人保鑫选双债A
(008852)公募债券型可转债
1.0057
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-05-21]
1.0057
累计净值 [2021-05-21]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.57%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 85.08% | 85.23% | 0.01 | 14.03% | 13.88% | 0.00 | 0.89% | 0.89% |
| 2020-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 95.18% | 95.18% | 0.02 | 3.74% | 3.74% | 0.01 | 1.08% | 1.08% |
| 2020-09-30 | 0.52 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 62.97% | 64.43% | 0.04 | 8.94% | 8.59% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |