中银证券汇远定开债
(008862)公募债券型
1.0741
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0741
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.48%
- 最近半年:0.98%
- 今年以来:0.59%
- 最近一年:1.79%
- 最近两年:3.60%
- 最近三年:6.24%
- 成立以来:7.41%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:余亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银国际
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |