民生加银嘉益债券
(008868)公募债券型
1.1184
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.3436
累计净值 [2026-06-17]
1.1187
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：37.05%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1184 | 1.3436 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1181 | 1.3433 | +0.04% |
| 2026-06-15 | 1.1177 | 1.3429 | +0.02% |
| 2026-06-12 | 1.1175 | 1.3427 | -0.01% |
| 2026-06-11 | 1.1176 | 1.3428 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 1.1184 | 1.3436 | -0.03% |
| 2026-06-09 | 1.1187 | 1.3439 | -0.04% |
| 2026-06-08 | 1.1192 | 1.3444 | -0.02% |
| 2026-06-05 | 1.1194 | 1.3446 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.1194 | 1.3446 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银嘉益债券 | --- | 0.22% | 0.92% | 1.67% | 2.03% | 1.54% |
| 同类型排名 | 6127/7919 | 3335/7919 | 2632/7919 | 2491/7919 | 2454/7919 | 2601/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
姚航 上任时间：2020-08-14
姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧