民生加银嘉益债券
(008868)公募债券型
1.1187
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.3439
累计净值 [2026-06-18]
1.1190
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：37.09%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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