国寿安保尊诚纯债C
(008874)公募债券型
1.1102
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-16]
1.1134
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：11.05%
- 成立以来：11.35%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003200 | 2023-12-21 |