国联安中债1-3年政金融债
(008879)公募债券型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 89.60% | 89.73% | 0.00 | 10.39% | 10.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 84.08% | 84.12% | 0.01 | 7.85% | 7.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 88.60% | 88.64% | 0.00 | 1.48% | 1.47% | 0.00 | 2.58% | 2.58% |
| 2021-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 89.45% | 89.52% | 0.00 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 1.09% | 1.09% |
| 2020-12-31 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 90.88% | 91.70% | 0.03 | 6.53% | 5.94% | 0.01 | 2.59% | 2.36% |