国联安中债1-3年政金融债
(008879)公募债券型指数型
1.0477
-0.02%-0.0002
单位净值 [2023-02-21]
1.0477
累计净值 [2023-02-21]
净值估算 [2023-02-27 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 89.60% | 89.73% | 0.00 | 10.39% | 10.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 85.52% | 85.58% | 0.01 | 14.48% | 14.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 84.08% | 84.12% | 0.01 | 7.85% | 7.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 89.29% | 88.88% | 0.00 | 1.43% | 1.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 88.98% | 0.89% | 0.00 | 1.48% | 0.01% | 0.00 | 2.58% | 0.03% |
| 2021-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 89.74% | 89.17% | 0.00 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 1.60% | 1.59% |
| 2021-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 89.45% | 0.90% | 0.00 | 1.16% | 0.01% | 0.00 | 1.09% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 0.61 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 98.01% | 98.37% | 0.00 | 0.84% | 0.68% | 0.01 | 1.15% | 0.95% |
| 2020-12-31 | 0.55 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 90.88% | 91.70% | 0.03 | 6.53% | 5.94% | 0.01 | 2.59% | 2.36% |
| 2020-09-30 | 1.73 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 95.49% | 95.50% | 0.02 | 1.05% | 1.05% | 0.03 | 2.01% | 2.00% |