国联安增祺纯债C
(008883)公募债券型
1.4086
-0.08%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.4986
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：41.53%
- 最近三年：46.53%
- 成立以来：52.35%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.029000 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.028000 | 2022-04-06 |