国联安增祺纯债C
(008883)公募债券型
1.4019
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.4919
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：41.37%
- 最近三年：45.79%
- 成立以来：51.63%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.029000 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.028000 | 2022-04-06 |