安信价值成长混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	3.53	5118.50	0.00%	-2.07 (-58.64%)
2	300750	宁德时代	9.80%	12.60	5061.42	0.00%	-7.40 (-58.73%)
3	00700	腾讯控股	9.51%	11.50	4914.50	0.00%	-3.00 (-26.09%)
4	02899	紫金矿业	7.99%	136.00	4126.12	0.02%	-84.00 (-61.76%)
5	002602	世纪华通	5.87%	190.00	3032.40	0.03%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	5.40%	26.50	2789.12	0.01%	-16.50 (-62.26%)
7	000858	五粮液	5.00%	25.00	2581.75	0.01%	-0.12 (-0.48%)
8	600809	山西汾酒	4.98%	18.00	2575.08	0.01%	-8.50 (-47.22%)
9	02359	药明康德	4.32%	21.50	2230.55	0.04%	-3.50 (-16.28%)
10	603259	药明康德	3.13%	16.50	1618.65	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	3.53	5118.50	0.00%	-2.07 (-58.64%)
2	300750	宁德时代	9.80%	12.60	5061.42	0.00%	-7.40 (-58.73%)
3	00700	腾讯控股	9.51%	11.50	4914.50	0.00%	-3.00 (-26.09%)
4	02899	紫金矿业	7.99%	136.00	4126.12	0.02%	-84.00 (-61.76%)
5	002602	世纪华通	5.87%	190.00	3032.40	0.03%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	5.40%	26.50	2789.12	0.01%	-16.50 (-62.26%)
7	000858	五粮液	5.00%	25.00	2581.75	0.01%	-0.12 (-0.48%)
8	600809	山西汾酒	4.98%	18.00	2575.08	0.01%	-8.50 (-47.22%)
9	02359	药明康德	4.32%	21.50	2230.55	0.04%	-3.50 (-16.28%)
10	603259	药明康德	3.13%	16.50	1618.65	0.01%	0.00 (0.00%)
11	06655	华新建材	2.74%	100.00	1415.37	0.14%	---
12	601899	紫金矿业	1.90%	30.00	981.60	0.00%	---
13	01211	比亚迪股份	0.72%	4.00	373.66	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	14.50	7844.92	10.51%	9.12 (62.90%)
2	600519	贵州茅台	9.75%	5.60	7712.21	10.33%	3.23 (57.68%)
3	300750	宁德时代	9.28%	20.00	7345.20	9.84%	7.00 (35.00%)
4	02899	紫金矿业	8.96%	220.00	7086.08	9.49%	55.00 (25.00%)
5	01810	小米集团-W	6.59%	147.00	5217.99	6.99%	87.00 (59.18%)
6	600809	山西汾酒	5.75%	26.50	4550.05	6.10%	18.20 (68.68%)
7	002594	比亚迪	5.31%	43.00	4201.96	5.63%	42.49 (98.81%)
8	002602	世纪华通	4.10%	190.00	3241.40	4.34%	110.00 (57.89%)
9	000858	五粮液	3.36%	25.12	2661.21	3.56%	8.12 (32.32%)
10	02359	药明康德	2.82%	25.00	2228.70	2.99%	18.00 (72.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	14.50	7844.92	10.51%	9.12 (62.90%)
2	600519	贵州茅台	9.75%	5.60	7712.21	10.33%	3.23 (57.68%)
3	300750	宁德时代	9.28%	20.00	7345.20	9.84%	7.00 (35.00%)
4	02899	紫金矿业	8.96%	220.00	7086.08	9.49%	55.00 (25.00%)
5	01810	小米集团-W	6.59%	147.00	5217.99	6.99%	87.00 (59.18%)
6	600809	山西汾酒	5.75%	26.50	4550.05	6.10%	18.20 (68.68%)
7	002594	比亚迪	5.31%	43.00	4201.96	5.63%	42.49 (98.81%)
8	002602	世纪华通	4.10%	190.00	3241.40	4.34%	110.00 (57.89%)
9	000858	五粮液	3.36%	25.12	2661.21	3.56%	8.12 (32.32%)
10	02359	药明康德	2.82%	25.00	2228.70	2.99%	18.00 (72.00%)
11	603259	药明康德	1.89%	16.50	1495.56	2.00%	---
12	601899	紫金矿业	0.87%	20.00	689.40	0.92%	---
13	01211	比亚迪股份	0.44%	4.00	344.49	0.46%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.60%	2.37	3340.56	10.38%	0.87 (36.71%)
2	01810	小米集团-W	9.43%	60.00	3280.28	10.19%	58.00 (96.67%)
3	300750	宁德时代	9.42%	13.00	3278.86	10.19%	4.30 (33.08%)
4	02899	紫金矿业	8.67%	165.00	3017.04	9.37%	10.00 (6.06%)
5	00700	腾讯控股	7.09%	5.38	2467.86	7.67%	-0.57 (-10.59%)
6	03993	洛阳钼业	6.02%	288.00	2095.88	6.51%	30.00 (10.42%)
7	000858	五粮液	5.81%	17.00	2021.30	6.28%	0.60 (3.53%)
8	300760	迈瑞医疗	4.84%	7.50	1685.62	5.24%	3.10 (41.33%)
9	600809	山西汾酒	4.21%	8.30	1464.04	4.55%	5.00 (60.24%)
10	688382	益方生物	2.83%	30.00	984.60	3.06%	26.80 (89.33%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.60%	2.37	3340.56	10.38%	0.87 (36.71%)
2	01810	小米集团-W	9.43%	60.00	3280.28	10.19%	58.00 (96.67%)
3	300750	宁德时代	9.42%	13.00	3278.86	10.19%	4.30 (33.08%)
4	02899	紫金矿业	8.67%	165.00	3017.04	9.37%	10.00 (6.06%)
5	00700	腾讯控股	7.09%	5.38	2467.86	7.67%	-0.57 (-10.59%)
6	03993	洛阳钼业	6.02%	288.00	2095.88	6.51%	30.00 (10.42%)
7	000858	五粮液	5.81%	17.00	2021.30	6.28%	0.60 (3.53%)
8	300760	迈瑞医疗	4.84%	7.50	1685.62	5.24%	3.10 (41.33%)
9	600809	山西汾酒	4.21%	8.30	1464.04	4.55%	5.00 (60.24%)
10	688382	益方生物	2.83%	30.00	984.60	3.06%	26.80 (89.33%)
11	01530	三生制药	2.60%	42.00	905.84	2.81%	---
12	002602	世纪华通	2.55%	80.00	886.40	2.75%	---
13	06181	老铺黄金	2.25%	0.85	781.36	2.43%	---
14	300723	一品红	2.16%	15.00	751.80	2.34%	---
15	688018	乐鑫科技	1.85%	4.40	642.84	2.00%	---
16	002463	沪电股份	1.84%	15.00	638.70	1.98%	---
17	02359	药明康德	1.44%	7.00	502.07	1.56%	---
18	09992	泡泡玛特	1.40%	2.00	486.25	1.51%	---
19	300442	润泽科技	1.00%	7.00	346.71	1.08%	---
20	03692	翰森制药	0.94%	12.00	325.57	1.01%	---
21	603259	药明康德	0.80%	4.00	278.20	0.86%	---
22	002929	润建股份	0.58%	4.30	203.22	0.63%	---
23	06160	百济神州	0.58%	1.50	202.18	0.63%	---
24	000596	古井贡酒	0.57%	1.50	199.72	0.62%	---
25	002294	信立泰	0.50%	3.66	173.23	0.54%	---
26	002594	比亚迪	0.49%	0.51	169.27	0.53%	---
27	301606	绿联科技	0.44%	3.00	154.29	0.48%	---
28	06990	科伦博泰生物-B	0.43%	0.50	149.20	0.46%	---
29	02097	蜜雪集团	0.40%	0.30	140.62	0.44%	---
30	002938	鹏鼎控股	0.36%	3.90	124.92	0.39%	---
31	00388	香港交易所	0.22%	0.20	76.38	0.24%	---
32	00763	中兴通讯	0.16%	2.53	56.09	0.17%	---
33	03958	东方证券	0.16%	10.68	54.15	0.17%	---
34	300059	东方财富	0.10%	1.50	34.70	0.11%	---
35	002027	分众传媒	0.10%	4.71	34.38	0.11%	---
36	600048	保利发展	0.10%	4.36	35.32	0.11%	---
37	002179	中航光电	0.09%	0.75	30.12	0.09%	---
38	03690	美团-W	0.08%	0.24	27.42	0.09%	---
39	001979	招商蛇口	0.07%	2.77	24.29	0.08%	---
40	601668	中国建筑	0.05%	3.20	18.46	0.06%	---
41	600036	招商银行	0.05%	0.41	18.84	0.06%	---
42	000568	泸州老窖	0.04%	0.13	14.74	0.05%	---
43	000063	中兴通讯	0.04%	0.47	15.27	0.05%	---
44	002384	东山精密	0.03%	0.24	9.06	0.03%	---
45	600176	中国巨石	0.03%	1.00	11.40	0.04%	---
46	600027	华电国际	0.02%	1.01	5.52	0.02%	---
47	01448	福寿园	0.02%	2.10	7.12	0.02%	---
48	688583	思看科技	0.01%	0.02	1.81	0.01%	---
49	301458	钧崴电子	0.01%	0.07	2.39	0.01%	---
50	001356	富岭股份	0.00%	0.06	0.93	0.00%	---
51	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
52	301590	优优绿能	0.00%	0.01	0.85	0.00%	---
53	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
54	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
55	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.01%	---
56	00688	中国海外发展	0.00%	0.02	0.24	0.00%	---
57	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
58	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
59	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.01%	---
60	01171	兖矿能源	0.00%	0.18	1.27	0.00%	---
61	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
62	01999	敏华控股	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
63	00981	中芯国际	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
64	02238	广汽集团	0.00%	0.01	0.02	0.00%	---
65	301275	汉朔科技	0.00%	0.02	1.34	0.00%	---
66	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.87%	8.70	2314.20	10.56%	新增
2	00700	腾讯控股	9.80%	5.95	2297.64	10.48%	-0.80 (-13.45%)
3	000858	五粮液	9.79%	16.40	2296.66	10.48%	新增
4	600519	贵州茅台	9.75%	1.50	2286.00	10.43%	新增
5	02899	紫金矿业	8.65%	155.00	2029.66	9.26%	69.40 (44.77%)
6	03993	洛阳钼业	5.35%	258.00	1254.32	5.72%	188.10 (72.91%)
7	300760	迈瑞医疗	4.78%	4.40	1122.00	5.12%	新增
8	300014	亿纬锂能	3.03%	15.20	710.45	3.24%	新增
9	688169	石头科技	2.90%	3.10	679.80	3.10%	新增
10	002594	比亚迪	2.65%	2.20	621.85	2.84%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.87%	8.70	2314.20	10.56%	新增
2	00700	腾讯控股	9.80%	5.95	2297.64	10.48%	-0.80 (-13.45%)
3	000858	五粮液	9.79%	16.40	2296.66	10.48%	新增
4	600519	贵州茅台	9.75%	1.50	2286.00	10.43%	新增
5	02899	紫金矿业	8.65%	155.00	2029.66	9.26%	69.40 (44.77%)
6	03993	洛阳钼业	5.35%	258.00	1254.32	5.72%	188.10 (72.91%)
7	300760	迈瑞医疗	4.78%	4.40	1122.00	5.12%	新增
8	300014	亿纬锂能	3.03%	15.20	710.45	3.24%	新增
9	688169	石头科技	2.90%	3.10	679.80	3.10%	新增
10	002594	比亚迪	2.65%	2.20	621.85	2.84%	新增
11	600809	山西汾酒	2.59%	3.30	607.89	2.77%	---
12	00688	中国海外发展	2.20%	45.02	516.95	2.36%	---
13	02359	药明康德	2.01%	9.00	470.89	2.15%	---
14	600276	恒瑞医药	1.96%	10.00	459.00	2.09%	---
15	00753	中国国航	1.63%	80.00	381.53	1.74%	---
16	03908	中金公司	1.52%	30.00	356.15	1.62%	---
17	603833	欧派家居	1.41%	4.78	329.53	1.50%	---
18	002756	永兴材料	1.37%	8.50	320.62	1.46%	---
19	00960	龙湖集团	1.30%	33.00	305.59	1.39%	---
20	03692	翰森制药	1.09%	16.00	256.03	1.17%	---
21	688981	中芯国际	1.05%	2.60	246.01	1.12%	---
22	600048	保利发展	1.03%	27.36	242.41	1.11%	---
23	603259	药明康德	0.90%	3.85	211.90	0.97%	---
24	600763	通策医疗	0.85%	4.50	199.80	0.91%	---
25	603801	志邦家居	0.82%	15.00	192.15	0.88%	---
26	603885	吉祥航空	0.58%	10.00	137.00	0.62%	---
27	002463	沪电股份	0.51%	3.00	118.95	0.54%	---
28	688018	乐鑫科技	0.46%	0.50	109.00	0.50%	---
29	03958	东方证券	0.35%	17.68	82.84	0.38%	---
30	00285	比亚迪电子	0.33%	2.00	77.88	0.36%	---
31	002965	祥鑫科技	0.29%	2.00	68.46	0.31%	---
32	01810	小米集团-W	0.27%	2.00	63.90	0.29%	---
33	600027	华电国际	0.24%	10.00	56.10	0.26%	---
34	00763	中兴通讯	0.24%	2.53	57.08	0.26%	---
35	00388	香港交易所	0.23%	0.20	54.60	0.25%	---
36	688012	中微公司	0.20%	0.24	46.21	0.21%	---
37	688382	益方生物	0.18%	3.20	42.56	0.19%	---
38	300059	东方财富	0.17%	1.50	38.73	0.18%	---
39	300017	网宿科技	0.14%	3.00	31.71	0.14%	---
40	002027	分众传媒	0.14%	4.71	33.11	0.15%	---
41	002179	中航光电	0.13%	0.75	29.33	0.13%	---
42	001979	招商蛇口	0.12%	2.77	28.36	0.13%	---
43	002739	万达电影	0.10%	2.00	24.28	0.11%	---
44	601668	中国建筑	0.08%	3.20	19.20	0.09%	---
45	000063	中兴通讯	0.08%	0.47	18.99	0.09%	---
46	000568	泸州老窖	0.07%	0.13	16.28	0.07%	---
47	600036	招商银行	0.07%	0.41	16.11	0.07%	---
48	03690	美团-W	0.07%	0.11	15.45	0.07%	---
49	01448	福寿园	0.03%	2.10	7.51	0.03%	---
50	001391	国货航	0.01%	0.20	1.36	0.01%	---
51	301498	乖宝宠物	0.01%	0.03	2.35	0.01%	---
52	01171	兖矿能源	0.01%	0.18	1.48	0.01%	---
53	301571	国科天成	0.01%	0.04	1.43	0.01%	---
54	301631	壹连科技	0.01%	0.01	1.24	0.01%	---
55	688449	联芸科技	0.01%	0.11	3.37	0.02%	---
56	301556	托普云农	0.01%	0.03	1.58	0.01%	---
57	301551	无线传媒	0.01%	0.07	2.82	0.01%	---
58	603194	中力股份	0.00%	0.02	0.53	0.00%	---
59	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.01%	---
60	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
61	301613	新铝时代	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
62	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
63	01999	敏华控股	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
64	00981	中芯国际	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
65	02238	广汽集团	0.00%	0.01	0.03	0.00%	---
66	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.89%	6.75	2294.20	10.62%	-2.85 (-42.22%)
2	02899	紫金矿业	5.55%	85.60	1287.57	5.96%	-104.40 (-121.96%)
3	00960	龙湖集团	2.66%	63.00	616.39	2.85%	新增
4	03993	洛阳钼业	1.96%	69.90	455.51	2.11%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.89%	6.75	2294.20	10.62%	-2.85 (-42.22%)
2	02899	紫金矿业	5.55%	85.60	1287.57	5.96%	-104.40 (-121.96%)
3	00960	龙湖集团	2.66%	63.00	616.39	2.85%	新增
4	03993	洛阳钼业	1.96%	69.90	455.51	2.11%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	9.60	2554.24	10.70%	-0.53 (-5.52%)
2	01171	兖矿能源	9.10%	176.00	2366.90	9.92%	56.00 (31.82%)
3	02899	紫金矿业	8.42%	190.00	2190.20	9.18%	-9.60 (-5.05%)
4	02333	长城汽车	7.06%	200.00	1837.81	7.70%	44.60 (22.30%)
5	00688	中国海外发展	2.06%	43.02	536.43	2.25%	23.65 (54.98%)
6	00123	越秀地产	1.55%	70.00	403.45	1.69%	-90.00 (-128.57%)
7	01024	快手-W	1.01%	5.50	263.91	1.11%	新增
8	01530	三生制药	0.79%	30.00	204.44	0.86%	新增
9	03692	翰森制药	0.55%	10.00	142.82	0.60%	新增
10	03958	东方证券	0.24%	20.36	63.65	0.27%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	9.60	2554.24	10.70%	-0.53 (-5.52%)
2	01171	兖矿能源	9.10%	176.00	2366.90	9.92%	56.00 (31.82%)
3	02899	紫金矿业	8.42%	190.00	2190.20	9.18%	-9.60 (-5.05%)
4	02333	长城汽车	7.06%	200.00	1837.81	7.70%	44.60 (22.30%)
5	00688	中国海外发展	2.06%	43.02	536.43	2.25%	23.65 (54.98%)
6	00123	越秀地产	1.55%	70.00	403.45	1.69%	-90.00 (-128.57%)
7	01024	快手-W	1.01%	5.50	263.91	1.11%	新增
8	01530	三生制药	0.79%	30.00	204.44	0.86%	新增
9	03692	翰森制药	0.55%	10.00	142.82	0.60%	新增
10	03958	东方证券	0.24%	20.36	63.65	0.27%	0.00 (0.00%)
11	02269	药明生物	0.21%	2.00	53.65	0.22%	---
12	00763	中兴通讯	0.15%	2.53	40.01	0.17%	---
13	01448	福寿园	0.04%	2.10	10.09	0.04%	---
14	03690	美团-W	0.03%	0.11	8.16	0.03%	---
15	01999	敏华控股	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
16	00981	中芯国际	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
17	02238	广汽集团	0.00%	0.01	0.03	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.13	3097.03	10.56%	-5.87 (-57.95%)
2	01171	兖矿能源	7.68%	120.00	2483.81	8.47%	新增
3	02899	紫金矿业	6.55%	199.60	2116.36	7.22%	-210.40 (-105.41%)
4	00123	越秀地产	4.16%	160.00	1343.88	4.58%	40.00 (25.00%)
5	02333	长城汽车	3.98%	155.40	1285.18	4.38%	新增
6	03808	中国重汽	2.91%	66.93	939.22	3.20%	-108.07 (-161.46%)
7	00688	中国海外发展	0.94%	19.37	305.02	1.04%	19.35 (99.90%)
8	03958	东方证券	0.25%	20.36	80.53	0.27%	0.00 (0.00%)
9	00763	中兴通讯	0.23%	2.53	73.28	0.25%	-0.97 (-38.27%)
10	03690	美团-W	0.04%	0.11	12.40	0.04%	-21.00 (-19090.91%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.13	3097.03	10.56%	-5.87 (-57.95%)
2	01171	兖矿能源	7.68%	120.00	2483.81	8.47%	新增
3	02899	紫金矿业	6.55%	199.60	2116.36	7.22%	-210.40 (-105.41%)
4	00123	越秀地产	4.16%	160.00	1343.88	4.58%	40.00 (25.00%)
5	02333	长城汽车	3.98%	155.40	1285.18	4.38%	新增
6	03808	中国重汽	2.91%	66.93	939.22	3.20%	-108.07 (-161.46%)
7	00688	中国海外发展	0.94%	19.37	305.02	1.04%	19.35 (99.90%)
8	03958	东方证券	0.25%	20.36	80.53	0.27%	0.00 (0.00%)
9	00763	中兴通讯	0.23%	2.53	73.28	0.25%	-0.97 (-38.27%)
10	03690	美团-W	0.04%	0.11	12.40	0.04%	-21.00 (-19090.91%)
11	01448	福寿园	0.03%	2.10	10.44	0.04%	---
12	02238	广汽集团	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
13	01999	敏华控股	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
14	00981	中芯国际	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	16.00	4773.63	10.53%	0.96 (6.00%)
2	02899	紫金矿业	7.57%	410.00	3874.87	8.55%	-6.80 (-1.66%)
3	03690	美团-W	6.43%	21.11	3294.31	7.27%	14.25 (67.50%)
4	02382	舜宇光学科技	5.80%	35.80	2969.26	6.55%	10.79 (30.14%)
5	01024	快手-W	3.33%	26.85	1704.08	3.76%	7.77 (28.94%)
6	03808	中国重汽	3.32%	175.00	1700.79	3.75%	新增
7	06186	中国飞鹤	2.90%	250.00	1482.83	3.27%	41.80 (16.72%)
8	00123	越秀地产	1.98%	120.00	1012.97	2.24%	新增
9	00241	阿里健康	0.46%	40.00	237.61	0.52%	新增
10	03958	东方证券	0.13%	20.36	68.02	0.15%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.32%	16.00	4773.63	10.53%	0.96 (6.00%)
2	02899	紫金矿业	7.57%	410.00	3874.87	8.55%	-6.80 (-1.66%)
3	03690	美团-W	6.43%	21.11	3294.31	7.27%	14.25 (67.50%)
4	02382	舜宇光学科技	5.80%	35.80	2969.26	6.55%	10.79 (30.14%)
5	01024	快手-W	3.33%	26.85	1704.08	3.76%	7.77 (28.94%)
6	03808	中国重汽	3.32%	175.00	1700.79	3.75%	新增
7	06186	中国飞鹤	2.90%	250.00	1482.83	3.27%	41.80 (16.72%)
8	00123	越秀地产	1.98%	120.00	1012.97	2.24%	新增
9	00241	阿里健康	0.46%	40.00	237.61	0.52%	新增
10	03958	东方证券	0.13%	20.36	68.02	0.15%	0.00 (0.00%)
11	03331	维达国际	0.12%	3.00	61.64	0.14%	---
12	00763	中兴通讯	0.11%	3.50	53.77	0.12%	---
13	01448	福寿园	0.02%	2.10	12.57	0.03%	---
14	00981	中芯国际	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
15	01999	敏华控股	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
16	02238	广汽集团	0.00%	0.11	0.51	0.00%	---
17	00688	中国海外发展	0.00%	0.02	0.36	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.17%	15.04	4558.31	10.83%	7.20 (47.87%)
2	02899	紫金矿业	7.64%	416.80	3425.45	8.14%	116.80 (28.02%)
3	02382	舜宇光学科技	6.10%	25.01	2735.56	6.50%	20.01 (80.01%)
4	01171	兖矿能源	6.04%	128.60	2705.44	6.43%	42.60 (33.13%)
5	06186	中国飞鹤	3.58%	208.20	1606.02	3.82%	新增
6	01024	快手-W	3.18%	19.08	1426.11	3.39%	18.08 (94.76%)
7	02238	广汽集团	2.77%	191.00	1239.76	2.95%	新增
8	03690	美团-W	2.54%	6.86	1139.29	2.71%	新增
9	00688	中国海外发展	1.96%	41.47	879.51	2.09%	31.85 (76.80%)
10	00883	中国海洋石油	1.51%	76.60	678.66	1.61%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.17%	15.04	4558.31	10.83%	7.20 (47.87%)
2	02899	紫金矿业	7.64%	416.80	3425.45	8.14%	116.80 (28.02%)
3	02382	舜宇光学科技	6.10%	25.01	2735.56	6.50%	20.01 (80.01%)
4	01171	兖矿能源	6.04%	128.60	2705.44	6.43%	42.60 (33.13%)
5	06186	中国飞鹤	3.58%	208.20	1606.02	3.82%	新增
6	01024	快手-W	3.18%	19.08	1426.11	3.39%	18.08 (94.76%)
7	02238	广汽集团	2.77%	191.00	1239.76	2.95%	新增
8	03690	美团-W	2.54%	6.86	1139.29	2.71%	新增
9	00688	中国海外发展	1.96%	41.47	879.51	2.09%	31.85 (76.80%)
10	00883	中国海洋石油	1.51%	76.60	678.66	1.61%	新增
11	03958	东方证券	0.17%	20.36	76.79	0.18%	---
12	00763	中兴通讯	0.12%	3.50	54.72	0.13%	---
13	01238	宝龙地产	0.00%	0.05	0.05	0.00%	---
14	01999	敏华控股	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
15	00981	中芯国际	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	7.84	2928.08	10.65%	-0.19 (-2.42%)
2	600519	贵州茅台	9.21%	1.35	2767.50	10.07%	新增
3	02899	紫金矿业	7.58%	300.00	2276.23	8.28%	-65.60 (-21.87%)
4	000568	泸州老窖	5.33%	6.30	1599.38	5.82%	新增
5	600690	海尔智家	5.29%	53.15	1588.65	5.78%	新增
6	600383	金地集团	4.83%	111.81	1450.18	5.27%	新增
7	600048	保利发展	4.48%	86.00	1344.15	4.89%	新增
8	002594	比亚迪	4.45%	4.99	1337.92	4.87%	新增
9	600438	通威股份	4.33%	28.91	1299.79	4.73%	新增
10	01171	兖矿能源	3.63%	86.00	1089.86	3.96%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	7.84	2928.08	10.65%	-0.19 (-2.42%)
2	600519	贵州茅台	9.21%	1.35	2767.50	10.07%	新增
3	02899	紫金矿业	7.58%	300.00	2276.23	8.28%	-65.60 (-21.87%)
4	000568	泸州老窖	5.33%	6.30	1599.38	5.82%	新增
5	600690	海尔智家	5.29%	53.15	1588.65	5.78%	新增
6	600383	金地集团	4.83%	111.81	1450.18	5.27%	新增
7	600048	保利发展	4.48%	86.00	1344.15	4.89%	新增
8	002594	比亚迪	4.45%	4.99	1337.92	4.87%	新增
9	600438	通威股份	4.33%	28.91	1299.79	4.73%	新增
10	01171	兖矿能源	3.63%	86.00	1089.86	3.96%	新增
11	000858	五粮液	3.57%	4.82	1073.22	3.90%	---
12	001979	招商蛇口	3.50%	78.72	1050.12	3.82%	---
13	02382	舜宇光学科技	3.36%	5.00	1008.10	3.67%	---
14	601012	隆基绿能	2.87%	10.00	862.00	3.14%	---
15	002027	分众传媒	2.61%	95.81	784.68	2.85%	---
16	600188	兖矿能源	1.80%	23.01	541.43	1.97%	---
17	300059	东方财富	1.69%	13.68	507.66	1.85%	---
18	600702	舍得酒业	1.51%	2.00	454.60	1.65%	---
19	00189	东岳集团	1.16%	35.00	347.97	1.27%	---
20	002624	完美世界	1.08%	16.00	324.96	1.18%	---
21	688111	金山办公	0.97%	1.10	292.82	1.07%	---
22	600483	福能股份	0.97%	17.91	291.57	1.06%	---
23	002790	瑞尔特	0.89%	28.33	268.00	0.97%	---
24	000672	上峰水泥	0.71%	10.66	213.95	0.78%	---
25	600348	华阳股份	0.59%	14.96	177.28	0.64%	---
26	688303	大全能源	0.52%	2.50	154.90	0.56%	---
27	01918	融创中国	0.51%	16.00	154.10	0.56%	---
28	300896	爱美客	0.50%	0.28	150.11	0.55%	---
29	00081	中国海外宏洋集团	0.49%	45.00	145.70	0.53%	---
30	00688	中国海外发展	0.48%	9.62	145.18	0.53%	---
31	300750	宁德时代	0.39%	0.20	117.60	0.43%	---
32	000792	盐湖股份	0.35%	3.00	106.17	0.39%	---
33	688499	利元亨	0.21%	0.21	62.97	0.23%	---
34	00763	中兴通讯	0.20%	3.50	61.10	0.22%	---
35	01024	快手-W	0.20%	1.00	58.91	0.21%	---
36	603486	科沃斯	0.19%	0.37	55.85	0.20%	---
37	300761	立华股份	0.13%	1.00	37.81	0.14%	---
38	688778	厦钨新能	0.13%	0.40	40.36	0.15%	---
39	600754	锦江酒店	0.12%	0.62	36.33	0.13%	---
40	002897	意华股份	0.11%	0.60	33.97	0.12%	---
41	688006	杭可科技	0.10%	0.27	29.34	0.11%	---
42	03958	东方证券	0.09%	5.16	28.10	0.10%	---
43	002371	北方华创	0.09%	0.08	27.76	0.10%	---
44	00836	华润电力	0.07%	1.00	21.34	0.08%	---
45	688167	炬光科技	0.06%	0.09	18.90	0.07%	---
46	688262	国芯科技	0.04%	0.26	10.76	0.04%	---
47	688786	悦安新材	0.03%	0.15	8.17	0.03%	---
48	301190	善水科技	0.03%	0.32	9.50	0.03%	---
49	01083	港华智慧能源	0.02%	1.00	5.54	0.02%	---
50	301211	亨迪药业	0.01%	0.05	1.69	0.01%	---
51	301099	雅创电子	0.01%	0.04	2.50	0.01%	---
52	301118	恒光股份	0.01%	0.04	2.33	0.01%	---
53	301127	武汉天源	0.01%	0.10	1.65	0.01%	---
54	301149	隆华新材	0.01%	0.12	2.09	0.01%	---
55	603216	梦天家居	0.01%	0.08	1.95	0.01%	---
56	603230	内蒙新华	0.01%	0.11	2.95	0.01%	---
57	301082	久盛电气	0.01%	0.09	1.97	0.01%	---
58	301069	凯盛新材	0.01%	0.05	2.38	0.01%	---
59	301060	兰卫医学	0.01%	0.06	1.82	0.01%	---
60	301058	中粮科工	0.01%	0.14	2.53	0.01%	---
61	301050	雷电微力	0.01%	0.02	4.46	0.02%	---
62	301039	中集车辆	0.01%	0.19	2.39	0.01%	---
63	301035	润丰股份	0.01%	0.05	2.79	0.01%	---
64	301029	怡合达	0.01%	0.05	4.15	0.02%	---
65	300994	久祺股份	0.01%	0.04	1.91	0.01%	---
66	001296	长江材料	0.01%	0.03	1.84	0.01%	---
67	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
68	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
69	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
70	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
71	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.71	0.00%	---
72	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.40	0.01%	---
73	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
74	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
75	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
76	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
77	301038	深水规院	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
78	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
79	301041	金百泽	0.00%	0.03	0.71	0.00%	---
80	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.01%	---
81	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
82	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
83	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
84	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
85	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
86	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
87	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
88	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
89	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
90	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
91	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
92	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
93	01999	敏华控股	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
94	00981	中芯国际	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
95	01238	宝龙地产	0.00%	0.05	0.15	0.00%	---
96	00291	华润啤酒	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
97	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
98	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
99	300774	倍杰特	0.00%	0.05	1.14	0.00%	---
100	301185	鸥玛软件	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
101	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.01%	---
102	301179	泽宇智能	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
103	301166	优宁维	0.00%	0.01	1.20	0.00%	---
104	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
105	301126	达嘉维康	0.00%	0.07	1.27	0.00%	---
106	301108	洁雅股份	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
107	301101	明月镜片	0.00%	0.03	1.40	0.01%	---
108	301100	风光股份	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
109	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
110	301096	百诚医药	0.00%	0.01	0.72	0.00%	---
111	301093	华兰股份	0.00%	0.02	1.00	0.00%	---
112	301092	争光股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
113	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
114	301091	深城交	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
115	301090	华润材料	0.00%	0.11	1.28	0.00%	---
116	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.01%	---
117	301088	戎美股份	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
118	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
119	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
120	301083	百胜智能	0.00%	0.05	0.67	0.00%	---
121	301221	光庭信息	0.00%	0.01	1.31	0.00%	---
122	301087	可孚医疗	0.00%	0.02	1.42	0.01%	---
123	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
124	301193	家联科技	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
125	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.21	0.00%	---
126	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.60	0.00%	---
127	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
128	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	8.03	3902.06	11.27%	6.32 (78.70%)
2	02899	紫金矿业	7.98%	365.60	3175.97	9.17%	127.80 (34.96%)
3	00763	中兴通讯	4.77%	94.04	1897.53	5.48%	新增
4	02382	舜宇光学科技	3.01%	5.87	1198.61	3.46%	新增
5	00291	华润啤酒	1.02%	7.02	407.47	1.18%	新增
6	03690	美团-W	0.98%	1.46	389.10	1.12%	新增
7	00981	中芯国际	0.00%	0.00	0.01	0.00%	新增
8	01999	敏华控股	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-8.88 (-8879900.00%)
9	01238	宝龙地产	0.00%	0.05	0.25	0.00%	新增
10	00688	中国海外发展	0.00%	0.02	0.28	0.00%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	8.03	3902.06	11.27%	6.32 (78.70%)
2	02899	紫金矿业	7.98%	365.60	3175.97	9.17%	127.80 (34.96%)
3	00763	中兴通讯	4.77%	94.04	1897.53	5.48%	新增
4	02382	舜宇光学科技	3.01%	5.87	1198.61	3.46%	新增
5	00291	华润啤酒	1.02%	7.02	407.47	1.18%	新增
6	03690	美团-W	0.98%	1.46	389.10	1.12%	新增
7	00981	中芯国际	0.00%	0.00	0.01	0.00%	新增
8	01999	敏华控股	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-8.88 (-8879900.00%)
9	01238	宝龙地产	0.00%	0.05	0.25	0.00%	新增
10	00688	中国海外发展	0.00%	0.02	0.28	0.00%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	6.47%	128.62	2879.53	7.18%	新增
2	02899	紫金矿业	3.95%	237.80	1757.25	4.38%	新增
3	00700	腾讯控股	1.82%	1.71	811.71	2.02%	新增
4	01458	周黑鸭	1.07%	68.80	477.14	1.19%	新增
5	01658	邮储银行	0.99%	119.20	439.42	1.10%	新增
6	01999	敏华控股	0.28%	8.88	125.71	0.31%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	6.47%	128.62	2879.53	7.18%	新增
2	02899	紫金矿业	3.95%	237.80	1757.25	4.38%	新增
3	00700	腾讯控股	1.82%	1.71	811.71	2.02%	新增
4	01458	周黑鸭	1.07%	68.80	477.14	1.19%	新增
5	01658	邮储银行	0.99%	119.20	439.42	1.10%	新增
6	01999	敏华控股	0.28%	8.88	125.71	0.31%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	3.43%	146.83	2081.60	3.63%	---
2	01177	中国生物制药	2.03%	92.40	1232.27	2.15%	---
3	02269	药明生物	0.84%	3.95	511.63	0.89%	---
4	01093	石药集团	0.25%	11.20	149.73	0.26%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	3.43%	146.83	2081.60	3.63%	---
2	01177	中国生物制药	2.03%	92.40	1232.27	2.15%	---
3	02269	药明生物	0.84%	3.95	511.63	0.89%	---
4	01093	石药集团	0.25%	11.20	149.73	0.26%	---

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