国联安增泰一年定开债发起式
(008900)公募债券型
1.0277
0.16%+0.0019
单位净值 [2026-06-18]
1.1946
累计净值 [2026-06-18]
1.0293
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：20.81%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：陈建华,张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-29 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.03 | 2024-08-20 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-26 |
| 5 | 0.05 | 2022-11-28 |
| 6 | 0.02 | 2022-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-28 |