华安安腾一年定开债
(008904)公募债券型
1.0302
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1361
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：14.25%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.009000 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.030000 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.008200 | 2023-10-30 |
| 5 | 0.004700 | 2023-05-15 |
| 6 | 0.015000 | 2022-09-08 |
| 7 | 0.010000 | 2022-04-20 |
| 8 | 0.014000 | 2021-12-27 |
| 9 | 0.015000 | 2021-07-28 |