1.3786
-2.10%-0.0290
单位净值 [2022-07-19]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：14.30%
- 最近半年：-5.79%
- 今年以来：-12.71%
- 最近一年：-11.28%
- 最近两年：13.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.86%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：王妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
120.06 |
80.29% |
86.86% |
| 金融业 |
6.89 |
4.61% |
4.98% |
| 房地产业 |
6.81 |
4.55% |
4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.46 |
2.99% |
3.23% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
156.67 |
81.55% |
88.33% |
| 金融业 |
5.73 |
2.98% |
3.23% |
| 房地产业 |
5.13 |
2.67% |
2.89% |
| 采矿业 |
3.83 |
2.00% |
2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.51 |
1.31% |
1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.77 |
0.92% |
1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.74 |
0.90% |
0.98% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
211.84 |
85.21% |
92.98% |
| 金融业 |
8.39 |
3.37% |
3.68% |
| 采矿业 |
4.94 |
1.99% |
2.17% |
| 房地产业 |
2.66 |
1.07% |
1.17% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
110.33 |
49.24% |
86.65% |
| 金融业 |
7.77 |
3.47% |
6.10% |
| 采矿业 |
6.96 |
3.11% |
5.46% |
| 住宿和餐饮业 |
2.27 |
1.01% |
1.78% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1013.55 |
19.56% |
89.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51.84 |
1.00% |
4.57% |
| 金融业 |
45.76 |
0.88% |
4.03% |
| 租赁和商务服务业 |
19.42 |
0.37% |
1.71% |
| 批发和零售业 |
2.21 |
0.04% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.03% |
0.13% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2801.44 |
53.14% |
78.58% |
| 金融业 |
300.26 |
5.70% |
8.42% |
| 批发和零售业 |
181.11 |
3.44% |
5.08% |
| 采矿业 |
137.66 |
2.61% |
3.86% |
| 租赁和商务服务业 |
105.51 |
2.00% |
2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.44 |
0.65% |
0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.03% |
0.04% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20742.88 |
65.40% |
74.66% |
| 金融业 |
3041.94 |
9.59% |
10.95% |
| 采矿业 |
1284.10 |
4.05% |
4.62% |
| 租赁和商务服务业 |
642.49 |
2.03% |
2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
556.42 |
1.75% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
512.11 |
1.61% |
1.84% |
| 房地产业 |
490.14 |
1.55% |
1.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
469.10 |
1.48% |
1.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.36 |
0.11% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.54 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.56 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14906.75 |
58.13% |
76.76% |
| 金融业 |
2903.85 |
11.32% |
14.95% |
| 租赁和商务服务业 |
507.12 |
1.98% |
2.61% |
| 房地产业 |
481.15 |
1.88% |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
258.10 |
1.01% |
1.33% |
| 建筑业 |
254.59 |
0.99% |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
72.94 |
0.28% |
0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.86 |
0.11% |
0.15% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18449.93 |
80.26% |
89.16% |
| 金融业 |
922.41 |
4.01% |
4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
813.53 |
3.54% |
3.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
503.36 |
2.19% |
2.43% |
| 住宿和餐饮业 |
2.77 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |