创金合信鑫益混合C
(008910)公募混合型
1.3632
-2.11%-0.0288
单位净值 [2022-07-19]
1.3632
累计净值 [2022-07-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：14.16%
- 最近半年：-6.00%
- 今年以来：-12.92%
- 最近一年：-11.68%
- 最近两年：12.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.32%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 90.58% | 90.76% | 0.00 | 4.84% | 4.75% | 0.00 | 1.90% | 1.86% | 0.00 | 2.68% | 2.63% |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 84.68% | 85.77% | 0.00 | 3.92% | 3.64% | 0.00 | 10.13% | 9.41% | 0.00 | 1.27% | 1.18% |
| 2021-12-31 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 88.74% | 89.06% | 0.00 | 4.99% | 4.85% | 0.00 | 2.96% | 2.88% | 0.00 | 3.31% | 3.21% |
| 2021-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 56.83% | 37.31% | 0.01 | 35.20% | 23.11% | 0.01 | 5.85% | 38.19% | 0.00 | 2.12% | 1.39% |
| 2021-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.11 | 19.61% | 21.40% | 0.01 | 1.59% | 1.55% | 0.41 | 78.28% | 76.54% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2021-03-31 | 0.62 | 0.53 | 0.36 | 49.53% | 57.26% | 0.02 | 3.63% | 3.07% | 0.23 | 42.74% | 36.19% | 0.02 | 4.10% | 3.48% |
| 2020-12-31 | 3.18 | 3.17 | 2.78 | 87.40% | 87.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 10.71% | 10.69% | 0.06 | 1.89% | 1.89% |
| 2020-09-30 | 3.18 | 2.56 | 1.94 | 51.86% | 61.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 32.42% | 26.18% | 0.00 | 0.12% | 0.10% |
| 2020-06-30 | 2.30 | 2.30 | 2.07 | 89.75% | 89.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 9.78% | 9.75% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |