华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
(008916)公募股票型ETF联接指数型
1.3156
0.22%+0.0029
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：-3.87%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：15.16%
- 最近一年：12.60%
- 最近两年：31.38%
- 最近三年：25.77%
- 成立以来：31.56%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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| 1 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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0.00 (-0.04%) |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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|
0.00 (-0.06%) |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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0.00 (0.09%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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12111.58 |
|
0.00 (0.09%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
95.01% |
0.00 |
20435.03 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
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20435.03 |
|
0.00 (新增) |
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