华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A

(008916)公募股票型ETF联接指数型
1.3498 -0.11%-0.0015
单位净值 [2025-10-22]
1.3498
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月:0.54%
  • 最近一季:2.02%
  • 最近半年:16.21%
  • 今年以来:18.15%
  • 最近一年:21.30%
  • 最近两年:38.21%
  • 最近三年:37.78%
  • 成立以来:34.98%
  • 成立日期:2020-09-29
  • 基金经理:鲁亚运
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 94.58% 0.00 4963.58 0.00 (0.01%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 94.59% 0.00 5214.72 0.00 (0.13%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 94.72% 0.00 4684.24 0.00 (-0.08%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 94.64% 0.00 4965.74 0.00 (0.19%)
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