1.0658
0.73%+0.0078
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：12.02%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：-12.06%
- 最近两年：-17.89%
- 最近三年：-20.91%
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：于航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49913.24 |
57.19% |
61.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30957.73 |
35.47% |
38.28% |
| 批发和零售业 |
4.17 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51593.22 |
60.45% |
65.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25539.18 |
29.92% |
32.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1312.67 |
1.54% |
1.67% |
| 批发和零售业 |
16.69 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.06 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.80 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67090.85 |
80.16% |
85.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9966.58 |
11.91% |
12.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
1368.22 |
1.63% |
1.74% |
| 卫生和社会工作 |
8.36 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
74722.08 |
82.74% |
95.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3859.14 |
4.27% |
4.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.39 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.94 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
94784.53 |
87.45% |
94.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5654.38 |
5.22% |
5.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.30 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84358.50 |
82.29% |
89.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
3773.48 |
3.68% |
4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3406.89 |
3.32% |
3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1563.80 |
1.53% |
1.66% |
| 房地产业 |
1253.81 |
1.22% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
26.75 |
0.03% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
19.95 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
113547.84 |
84.20% |
90.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
4966.03 |
3.68% |
3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4827.77 |
3.58% |
3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2725.15 |
2.02% |
2.16% |
| 批发和零售业 |
7.09 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
6.97 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100289.57 |
73.65% |
79.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
9032.11 |
6.63% |
7.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7456.64 |
5.48% |
5.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5446.23 |
4.00% |
4.32% |
| 金融业 |
3799.26 |
2.79% |
3.01% |
| 批发和零售业 |
6.20 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
92921.09 |
75.80% |
82.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12216.19 |
9.97% |
10.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
7457.13 |
6.08% |
6.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.42% |
0.46% |
| 批发和零售业 |
4.93 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62899.33 |
55.61% |
63.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14511.27 |
12.83% |
14.55% |
| 金融业 |
9704.21 |
8.58% |
9.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
9444.14 |
8.35% |
9.47% |
| 租赁和商务服务业 |
3122.69 |
2.76% |
3.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
77.43 |
0.07% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
110332.96 |
58.18% |
62.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37351.02 |
19.69% |
21.02% |
| 制造业 |
15269.17 |
8.05% |
8.59% |
| 租赁和商务服务业 |
14691.75 |
7.75% |
8.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
69.03 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
160350.01 |
56.74% |
60.67% |
| 制造业 |
63320.63 |
22.41% |
23.96% |
| 租赁和商务服务业 |
13717.52 |
4.85% |
5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13484.95 |
4.77% |
5.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13403.49 |
4.74% |
5.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.31 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.33 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
335139.48 |
45.15% |
48.18% |
| 房地产业 |
165334.62 |
22.27% |
23.77% |
| 制造业 |
137308.04 |
18.50% |
19.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55798.58 |
7.52% |
8.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1980.98 |
0.27% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.95 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |