国泰聚鑫纯债债券
(008921)公募债券型
1.0632
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.1932
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：20.51%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-03-10 |
| 2 | 0.025000 | 2022-12-14 |
| 3 | 0.049500 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.005500 | 2020-12-21 |