泰康沪深300ETF联接A
(008926)公募股票型ETF联接指数型
0.8658
1.46%+0.0127
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:1.12%
- 最近一季:7.26%
- 最近半年:2.38%
- 今年以来:4.34%
- 最近一年:-7.17%
- 最近两年:-1.69%
- 最近三年:-25.10%
- 成立以来:-13.42%
- 成立日期:2020-06-30
- 基金经理:魏军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
93.78% |
0.00 |
7463.45 |
0.00 (-0.63%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
93.78% |
0.00 |
7463.45 |
|
0.00 (-0.63%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
93.15% |
0.00 |
5945.06 |
0.00 (-0.81%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
93.15% |
0.00 |
5945.06 |
|
0.00 (-0.81%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
92.34% |
0.00 |
4032.49 |
0.00 (0.11%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
92.34% |
0.00 |
4032.49 |
|
0.00 (0.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
92.45% |
0.00 |
4215.40 |
0.00 (0.10%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
92.45% |
0.00 |
4215.40 |
|
0.00 (0.10%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
92.55% |
0.00 |
4262.78 |
0.00 (-4.85%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
92.55% |
0.00 |
4262.78 |
|
0.00 (-4.85%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
87.70% |
0.00 |
4311.38 |
0.00 (4.84%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
87.70% |
0.00 |
4311.38 |
|
0.00 (4.84%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
92.54% |
0.00 |
4569.38 |
0.00 (-1.50%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
92.54% |
0.00 |
4569.38 |
|
0.00 (-1.50%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
91.04% |
0.00 |
4721.96 |
0.00 (-1.09%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
91.04% |
0.00 |
4721.96 |
|
0.00 (-1.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
89.95% |
0.00 |
5355.69 |
0.00 (1.37%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
89.95% |
0.00 |
5355.69 |
|
0.00 (1.37%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
91.32% |
0.00 |
6699.30 |
0.00 (0.21%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
91.32% |
0.00 |
6699.30 |
|
0.00 (0.21%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
91.53% |
0.00 |
7413.64 |
0.00 (-0.48%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
91.53% |
0.00 |
7413.64 |
|
0.00 (-0.48%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
91.05% |
0.00 |
9900.94 |
0.00 (-0.47%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
91.05% |
0.00 |
9900.94 |
|
0.00 (-0.47%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
90.58% |
0.00 |
13345.89 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515380 |
泰康沪深300ETF |
90.58% |
0.00 |
13345.89 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>