摩根MSCI中国A股ETF联接A

(008944)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
+添加自选
0.8577 0.50%+0.0043
单位净值 [2024-04-24]
0.8577
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：-0.69%
  • 最近一季：6.67%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：-9.83%
  • 最近两年：-9.20%
  • 最近三年：-22.37%
  • 成立以来：-14.23%
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金经理：何智豪 胡迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.32 0.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.08% 7.93% 0.00 0.50% 0.49%
2023-09-30 0.34 0.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.07% 6.00% 0.00 0.59% 0.58%
2023-06-30 0.36 0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 4.99% 4.94% 0.01 1.56% 1.55%
2023-03-31 0.39 0.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.56% 6.45% 0.00 1.23% 1.21%
2022-12-31 0.36 0.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.32% 5.28% 0.00 0.10% 0.11%
2022-09-30 0.36 0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.90% 9.29% 0.00 0.49% 0.49%
2022-06-30 0.41 0.40 0.00 0.00% 0.00% 0.01 3.03% 3.00% 0.01 2.87% 2.84% 0.00 0.21% 0.20%
2021-12-31 0.53 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2021-09-30 0.63 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.99% 5.86% 0.01 1.40% 1.37%
2021-06-30 0.76 0.74 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.56% 0.06% 0.01 1.58% 0.02%
2021-03-31 0.84 0.83 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.96% 5.88% 0.00 0.49% 0.49%
2020-12-31 1.38 1.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.20% 5.13% 0.02 1.17% 1.16%
2020-09-30 2.13 2.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 5.97% 6.33% 0.00 0.09% 0.10%