摩根MSCI中国A股ETF联接C

(008945)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
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0.8684 1.46%+0.0127
单位净值 [2024-04-26]
0.8684
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：1.18%
  • 最近一季：6.79%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：3.44%
  • 最近一年：-8.13%
  • 最近两年：-2.67%
  • 最近三年：-20.60%
  • 成立以来：-13.16%
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金经理：何智豪 胡迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515770 摩根MSCI中国A股ETF 93.42% 0.00 2945.16 0.00 (1.15%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515770 摩根MSCI中国A股ETF 94.57% 0.00 3141.14 0.00 (-0.15%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515770 摩根MSCI中国A股ETF 94.42% 0.00 3324.44 0.00 (-0.42%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515770 摩根MSCI中国A股ETF 94.00% 0.00 3557.97 0.00 (1.37%)
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