中欧弘涛债券C
(008946)公募债券型
1.0529
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-07-19]
1.0529
累计净值 [2021-07-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：-2.26%
- 今年以来：-1.88%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.05%
- 成立日期：2020-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 95.02% | 95.23% | 0.02 | 3.80% | 3.64% | 0.01 | 1.18% | 1.13% |
| 2021-03-31 | 1.48 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 92.93% | 94.14% | 0.05 | 3.82% | 3.17% | 0.04 | 3.25% | 2.69% |
| 2020-12-31 | 4.79 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.61 | 95.26% | 96.24% | 0.03 | 0.85% | 0.67% | 0.15 | 3.89% | 3.09% |
| 2020-09-30 | 4.92 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.81 | 97.27% | 97.74% | 0.05 | 1.16% | 0.96% | 0.06 | 1.57% | 1.30% |
| 2020-06-30 | 5.02 | 3.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.55 | 88.07% | 90.60% | 0.23 | 5.74% | 4.53% | 0.06 | 1.50% | 1.18% |
| 2020-03-31 | 6.22 | 4.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.07 | 96.77% | 97.62% | 0.06 | 1.41% | 1.04% | 0.08 | 1.82% | 1.34% |