0.8153
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:3.12%
- 今年以来:2.24%
- 最近一年:5.47%
- 最近两年:-12.58%
- 最近三年:-21.31%
- 成立以来:-18.47%
- 成立日期:2020-05-20
- 基金经理:柳万军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1.08 |
0.02% |
100.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
45.92 |
0.90% |
100.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1147.58 |
19.02% |
100.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1125.99 |
15.31% |
88.59% |
金融业 |
144.96 |
1.97% |
11.41% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1012.58 |
10.58% |
100.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1939.34 |
13.78% |
71.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
298.87 |
2.12% |
10.96% |
农、林、牧、渔业 |
278.10 |
1.98% |
10.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
211.64 |
1.50% |
7.76% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1084.98 |
6.75% |
62.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
280.67 |
1.75% |
16.10% |
金融业 |
252.47 |
1.57% |
14.48% |
科学研究和技术服务业 |
72.68 |
0.45% |
4.17% |
交通运输、仓储和邮政业 |
53.01 |
0.33% |
3.04% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2683.56 |
12.58% |
95.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
131.51 |
0.62% |
4.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1718.39 |
5.94% |
62.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
540.21 |
1.87% |
19.56% |
采矿业 |
203.27 |
0.70% |
7.36% |
文化、体育和娱乐业 |
152.95 |
0.53% |
5.54% |
金融业 |
146.47 |
0.51% |
5.30% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4693.54 |
12.74% |
87.20% |
采矿业 |
309.64 |
0.84% |
5.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
235.41 |
0.64% |
4.37% |
金融业 |
144.00 |
0.39% |
2.68% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5041.28 |
6.44% |
60.95% |
金融业 |
1898.38 |
2.43% |
22.95% |
交通运输、仓储和邮政业 |
425.73 |
0.54% |
5.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
324.79 |
0.42% |
3.93% |
科学研究和技术服务业 |
296.09 |
0.38% |
3.58% |
住宿和餐饮业 |
153.71 |
0.20% |
1.86% |
卫生和社会工作 |
130.75 |
0.17% |
1.58% |