平安匠心优选混合A
(008949)公募混合型
0.8738
1.65%+0.0144
单位净值 [2024-04-26]
1.1108
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：11.33%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：-3.59%
- 最近一年：-14.71%
- 最近两年：-8.18%
- 最近三年：-28.48%
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：李化松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 平安匠心优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 平安匠心优选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-29 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中国中金财富证券有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 平安匠心优选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-12-29 | 平安基金管理有限公司关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 平安匠心优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-12 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-09-28 | 平安匠心优选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-28 | 平安匠心优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-04 | 平安基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-09-04 | 平安匠心优选混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-04 | 平安匠心优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-01 | 平安匠心优选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-01 | 平安匠心优选混合型证券投资基金托管协议 |