中信建投桂企债C
(008953)公募债券型
1.0141
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-08-25]
1.1831
累计净值 [2023-08-25]
净值估算 [2023-09-01 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：14.95%
- 最近三年：19.06%
- 成立以来：18.78%
- 成立日期：2020-06-04
- 基金经理：许健 黄子寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-03-22 |
| 2 | 0.039000 | 2022-12-19 |
| 3 | 0.035000 | 2022-10-19 |
| 4 | 0.035000 | 2022-08-29 |
| 5 | 0.020000 | 2021-07-19 |