华泰紫金中债1-5年国开债指数A
(008964)公募债券型指数型
1.1371
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1587
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：16.02%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：杨义山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011100 | 2023-09-20 |
| 2 | 0.010500 | 2023-03-23 |