申万菱信安鑫慧选混合A

(008991)公募混合型
+添加自选
1.2586 0.13%+0.0016
单位净值 [2023-04-26]
1.2586
累计净值 [2023-04-26]
       
净值估算 [2023-05-05   ]
  • 最近一月：1.61%
  • 最近一季：-0.67%
  • 最近半年：6.26%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：4.60%
  • 最近两年：0.83%
  • 最近三年：26.02%
  • 成立以来：25.83%
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金经理：范磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.63亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：申万
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-03-31 0.02 0.01 0.00 0.52% 0.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 98.70% 98.99% 0.00 0.78% 0.61%
2022-12-31 1.60 1.59 0.59 36.80% 36.95% 0.20 12.51% 12.48% 0.81 50.68% 50.56% 0.00 0.01% 0.01%
2022-09-30 1.61 1.60 0.58 35.88% 36.03% 0.98 61.24% 61.10% 0.04 2.81% 2.80% 0.00 0.07% 0.07%
2022-06-30 1.79 1.68 0.63 30.43% 34.99% 1.16 69.06% 64.53% 0.01 0.51% 0.48% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 1.63 1.63 0.61 37.64% 37.56% 0.97 59.79% 59.67% 0.40 24.44% 24.39% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 1.87 1.74 0.71 40.98% 0.38% 1.11 63.98% 0.59% 0.00 21.38% 0.00% 0.02 1.15% 0.01%
2021-09-30 2.16 1.71 0.69 40.26% 31.83% 1.41 82.52% 65.23% 0.59 34.44% 27.23% 0.03 1.85% 1.46%
2021-06-30 2.66 2.39 0.69 17.89% 0.26% 1.88 78.54% 0.71% 0.03 2.73% 0.01% 0.02 0.84% 0.01%
2021-03-31 2.37 2.36 0.75 31.28% 31.69% 1.49 63.25% 62.87% 0.10 4.26% 4.24% 0.03 1.21% 1.20%
2020-12-31 2.95 2.33 1.11 20.92% 37.57% 1.72 73.70% 58.18% 0.09 3.97% 3.13% 0.03 1.41% 1.12%
2020-09-30 2.65 2.18 1.04 26.16% 39.21% 1.55 71.14% 58.57% 0.03 1.60% 1.31% 0.02 1.10% 0.91%
2020-06-30 1.52 1.51 0.73 47.73% 47.89% 0.65 42.99% 42.86% 0.02 1.40% 1.39% 0.00 0.29% 0.29%