中银证券安沛债券A
(008995)公募债券型
1.0879
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1514
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：15.62%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010600 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.030200 | 2022-04-07 |
| 3 | 0.012000 | 2021-05-11 |