长城泰利纯债C
(009002)公募债券型
1.1127
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.1506
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：15.11%
- 成立日期：2020-02-25
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006900 | 2025-06-05 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-05 |
| 3 | 0.021000 | 2024-12-02 |