西部利得聚泰18个月定开债A
(009018)公募债券型
1.1123
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2993
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：14.75%
- 成立以来：32.27%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：严志勇 李安然 计旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.010000 | 2025-02-20 |
| 3 | 0.055000 | 2024-11-12 |
| 4 | 0.002000 | 2024-08-26 |
| 5 | 0.005000 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.001000 | 2024-03-26 |
| 7 | 0.001000 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.001000 | 2023-09-18 |
| 9 | 0.010000 | 2023-06-12 |
| 10 | 0.010000 | 2023-03-14 |
| 11 | 0.001000 | 2022-12-08 |
| 12 | 0.001000 | 2022-09-19 |
| 13 | 0.001000 | 2022-06-13 |
| 14 | 0.003000 | 2022-03-07 |
| 15 | 0.005000 | 2021-12-17 |
| 16 | 0.030000 | 2021-09-02 |
| 17 | 0.010000 | 2021-06-28 |
| 18 | 0.010000 | 2021-03-29 |
| 19 | 0.001000 | 2020-12-28 |
| 20 | 0.010000 | 2020-10-19 |