西部利得聚泰18个月定开债C
(009019)公募债券型
1.1116
0.14%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
1.2066
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.29%
- 最近一季:3.09%
- 最近半年:3.85%
- 今年以来:2.42%
- 最近一年:4.52%
- 最近两年:9.56%
- 最近三年:17.80%
- 成立以来:21.73%
- 成立日期:2020-03-25
- 基金经理:严志勇 李安然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:西部利得
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.001000 | 2024-03-26 |
2 | 0.001000 | 2023-09-18 |
3 | 0.010000 | 2023-06-12 |
4 | 0.010000 | 2023-03-14 |
5 | 0.001000 | 2022-12-08 |
6 | 0.001000 | 2022-09-19 |
7 | 0.001000 | 2022-06-13 |
8 | 0.003000 | 2022-03-07 |
9 | 0.005000 | 2021-12-17 |
10 | 0.030000 | 2021-09-02 |
11 | 0.010000 | 2021-06-28 |
12 | 0.010000 | 2021-03-29 |
13 | 0.001000 | 2020-12-28 |
14 | 0.010000 | 2020-10-19 |