各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 7.47% | 7.71% | 0.31 | 75.34% | 75.14% | 0.07 | 16.19% | 16.15% | 0.00 | 1.00% | 1.00% |
| 2020-12-31 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 77.61% | 77.65% | 0.07 | 5.08% | 5.07% | 0.02 | 1.82% | 1.81% |
| 2020-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.15 | 23.84% | 23.97% | 0.43 | 67.59% | 67.47% | 0.05 | 7.17% | 7.16% | 0.01 | 1.40% | 1.40% |