中欧睿尚定期开放混合C
(009020)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-09
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 7.47% | 7.71% | 0.31 | 75.34% | 75.14% | 0.07 | 16.19% | 16.15% | 0.00 | 1.00% | 1.00% |
| 2020-12-31 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 77.61% | 77.65% | 0.07 | 5.08% | 5.07% | 0.02 | 1.82% | 1.81% |
| 2020-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.15 | 23.84% | 23.97% | 0.43 | 67.59% | 67.47% | 0.05 | 7.17% | 7.16% | 0.01 | 1.40% | 1.40% |