浦银安盛安远回报一年混合C
(009028)公募混合型
1.1223
0.11%+0.0012
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:0.97%
- 最近一季:1.63%
- 最近半年:-1.18%
- 今年以来:-0.49%
- 最近一年:-2.20%
- 最近两年:0.34%
- 最近三年:1.87%
- 成立以来:12.23%
- 成立日期:2020-07-15
- 基金经理:褚艳辉 赵楠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
319.99 |
10.32% |
54.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
121.94 |
3.93% |
20.81% |
文化、体育和娱乐业 |
33.24 |
1.07% |
5.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
28.68 |
0.92% |
4.89% |
金融业 |
21.16 |
0.68% |
3.61% |
采矿业 |
17.01 |
0.55% |
2.90% |
租赁和商务服务业 |
13.79 |
0.44% |
2.35% |
科学研究和技术服务业 |
13.34 |
0.43% |
2.28% |
卫生和社会工作 |
9.22 |
0.30% |
1.57% |
建筑业 |
7.50 |
0.24% |
1.28% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
625.88 |
10.14% |
53.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
237.65 |
3.85% |
20.28% |
金融业 |
147.36 |
2.39% |
12.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
89.39 |
1.45% |
7.63% |
卫生和社会工作 |
23.09 |
0.37% |
1.97% |
交通运输、仓储和邮政业 |
22.13 |
0.36% |
1.89% |
建筑业 |
14.93 |
0.24% |
1.27% |
科学研究和技术服务业 |
11.63 |
0.19% |
0.99% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
772.57 |
12.22% |
71.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
76.84 |
1.22% |
7.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.76 |
1.07% |
6.31% |
采矿业 |
48.43 |
0.77% |
4.51% |
建筑业 |
27.01 |
0.43% |
2.52% |
金融业 |
25.64 |
0.41% |
2.39% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.38 |
0.27% |
1.62% |
交通运输、仓储和邮政业 |
16.15 |
0.26% |
1.50% |
卫生和社会工作 |
12.36 |
0.20% |
1.15% |
科学研究和技术服务业 |
9.39 |
0.15% |
0.87% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
750.64 |
11.22% |
52.22% |
建筑业 |
271.63 |
4.06% |
18.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
219.95 |
3.29% |
15.30% |
采矿业 |
89.10 |
1.33% |
6.20% |
交通运输、仓储和邮政业 |
56.91 |
0.85% |
3.96% |
金融业 |
24.72 |
0.37% |
1.72% |
房地产业 |
24.46 |
0.37% |
1.70% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1032.41 |
14.33% |
82.19% |
采矿业 |
100.95 |
1.40% |
8.04% |
金融业 |
49.22 |
0.68% |
3.92% |
交通运输、仓储和邮政业 |
36.98 |
0.51% |
2.94% |
批发和零售业 |
23.35 |
0.32% |
1.86% |
科学研究和技术服务业 |
13.24 |
0.18% |
1.05% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1279.93 |
16.20% |
80.91% |
金融业 |
98.93 |
1.25% |
6.25% |
房地产业 |
51.55 |
0.65% |
3.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
49.45 |
0.63% |
3.13% |
文化、体育和娱乐业 |
27.61 |
0.35% |
1.75% |
科学研究和技术服务业 |
22.32 |
0.28% |
1.41% |
水利、环境和公共设施管理业 |
21.24 |
0.27% |
1.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20.68 |
0.26% |
1.31% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1369.79 |
15.89% |
83.70% |
金融业 |
87.00 |
1.01% |
5.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74.16 |
0.86% |
4.53% |
采矿业 |
34.82 |
0.40% |
2.13% |
科学研究和技术服务业 |
34.39 |
0.40% |
2.10% |
租赁和商务服务业 |
18.59 |
0.22% |
1.14% |
批发和零售业 |
17.82 |
0.21% |
1.09% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1156.38 |
14.64% |
83.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
86.92 |
1.10% |
6.28% |
金融业 |
55.52 |
0.70% |
4.01% |
批发和零售业 |
52.77 |
0.67% |
3.81% |
农、林、牧、渔业 |
19.43 |
0.25% |
1.40% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13.48 |
0.17% |
0.97% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2375.76 |
8.95% |
66.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.36 |
1.95% |
14.39% |
金融业 |
326.58 |
1.23% |
9.10% |
交通运输、仓储和邮政业 |
146.11 |
0.55% |
4.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
118.14 |
0.45% |
3.29% |
租赁和商务服务业 |
53.36 |
0.20% |
1.49% |
批发和零售业 |
50.00 |
0.19% |
1.39% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.03% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2464.52 |
9.58% |
58.92% |
金融业 |
694.71 |
2.70% |
16.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
452.50 |
1.76% |
10.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
428.25 |
1.66% |
10.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
142.80 |
0.56% |
3.41% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4549.51 |
18.20% |
70.57% |
科学研究和技术服务业 |
565.82 |
2.26% |
8.78% |
租赁和商务服务业 |
409.55 |
1.64% |
6.35% |
金融业 |
402.25 |
1.61% |
6.24% |
卫生和社会工作 |
221.22 |
0.88% |
3.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
208.15 |
0.83% |
3.23% |
批发和零售业 |
90.19 |
0.36% |
1.40% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4588.89 |
19.63% |
74.57% |
科学研究和技术服务业 |
426.30 |
1.82% |
6.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
368.26 |
1.58% |
5.98% |
租赁和商务服务业 |
289.82 |
1.24% |
4.71% |
卫生和社会工作 |
230.50 |
0.99% |
3.75% |
金融业 |
144.00 |
0.62% |
2.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
104.63 |
0.45% |
1.70% |
批发和零售业 |
1.68 |
0.01% |
0.03% |