工银聚和一年定开混合A
(009031)公募混合型
1.2092
-0.24%-0.0029
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：20.92%
- 成立日期：2020-05-09
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
1328.68 |
7.89% |
30.82% |
| 金融业 |
1282.66 |
7.62% |
29.75% |
| 制造业 |
1182.59 |
7.02% |
27.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
486.64 |
2.89% |
11.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.70 |
0.13% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
9.44 |
0.06% |
0.22% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
3112.28 |
8.00% |
44.13% |
| 金融业 |
2201.46 |
5.66% |
31.22% |
| 制造业 |
736.02 |
1.89% |
10.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
685.15 |
1.76% |
9.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
183.60 |
0.47% |
2.60% |
| 房地产业 |
126.00 |
0.32% |
1.79% |
| 批发和零售业 |
7.17 |
0.02% |
0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
2911.78 |
7.62% |
39.82% |
| 金融业 |
2347.07 |
6.14% |
32.10% |
| 制造业 |
796.15 |
2.08% |
10.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
718.74 |
1.88% |
9.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
234.00 |
0.61% |
3.20% |
| 房地产业 |
153.45 |
0.40% |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
151.60 |
0.40% |
2.07% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
2290.14 |
6.04% |
35.64% |
| 金融业 |
2253.92 |
5.94% |
35.08% |
| 制造业 |
783.74 |
2.07% |
12.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
477.75 |
1.26% |
7.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
228.15 |
0.60% |
3.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
173.52 |
0.46% |
2.70% |
| 房地产业 |
172.35 |
0.45% |
2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.94 |
0.07% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
18.66 |
0.05% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.06 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2588.04 |
6.73% |
39.78% |
| 建筑业 |
2404.54 |
6.26% |
36.96% |
| 制造业 |
504.11 |
1.31% |
7.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
368.45 |
0.96% |
5.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
343.00 |
0.89% |
5.27% |
| 房地产业 |
201.60 |
0.52% |
3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.24 |
0.17% |
1.00% |
| 批发和零售业 |
23.45 |
0.06% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.01% |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
1.94 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3920.34 |
6.01% |
30.46% |
| 制造业 |
2317.06 |
3.55% |
18.00% |
| 建筑业 |
2196.89 |
3.37% |
17.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1628.70 |
2.50% |
12.66% |
| 房地产业 |
1075.97 |
1.65% |
8.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
917.36 |
1.41% |
7.13% |
| 采矿业 |
606.90 |
0.93% |
4.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
179.12 |
0.27% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
20.53 |
0.03% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.00% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.83 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4236.56 |
6.48% |
30.80% |
| 制造业 |
2642.77 |
4.04% |
19.21% |
| 建筑业 |
2085.74 |
3.19% |
15.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1936.70 |
2.96% |
14.08% |
| 房地产业 |
1262.58 |
1.93% |
9.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1002.39 |
1.53% |
7.29% |
| 批发和零售业 |
351.68 |
0.54% |
2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.64 |
0.24% |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
40.06 |
0.06% |
0.29% |
| 卫生和社会工作 |
20.16 |
0.03% |
0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.93 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.27 |
0.01% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4083.59 |
6.28% |
30.50% |
| 制造业 |
2378.06 |
3.66% |
17.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2056.76 |
3.17% |
15.36% |
| 建筑业 |
2041.13 |
3.14% |
15.25% |
| 房地产业 |
1259.83 |
1.94% |
9.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
790.35 |
1.22% |
5.90% |
| 采矿业 |
410.13 |
0.63% |
3.06% |
| 批发和零售业 |
321.75 |
0.50% |
2.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.33 |
0.03% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.03 |
0.02% |
0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.81 |
0.01% |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4017.35 |
6.37% |
33.09% |
| 建筑业 |
1947.06 |
3.09% |
16.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1760.87 |
2.79% |
14.51% |
| 房地产业 |
1404.74 |
2.23% |
11.57% |
| 制造业 |
1398.29 |
2.22% |
11.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
804.38 |
1.28% |
6.63% |
| 采矿业 |
405.99 |
0.64% |
3.34% |
| 批发和零售业 |
337.41 |
0.54% |
2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58.93 |
0.09% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.12 |
0.00% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
4100.62 |
5.71% |
30.12% |
| 制造业 |
3653.82 |
5.09% |
26.84% |
| 房地产业 |
2136.68 |
2.98% |
15.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1273.64 |
1.77% |
9.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1107.38 |
1.54% |
8.13% |
| 采矿业 |
586.05 |
0.82% |
4.30% |
| 建筑业 |
390.26 |
0.54% |
2.87% |
| 批发和零售业 |
336.67 |
0.47% |
2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.53 |
0.03% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.96 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4527.99 |
6.47% |
32.47% |
| 金融业 |
3925.75 |
5.61% |
28.15% |
| 房地产业 |
1861.11 |
2.66% |
13.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1224.24 |
1.75% |
8.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
991.77 |
1.42% |
7.11% |
| 采矿业 |
536.38 |
0.77% |
3.85% |
| 建筑业 |
380.44 |
0.54% |
2.73% |
| 批发和零售业 |
282.68 |
0.40% |
2.03% |
| 租赁和商务服务业 |
167.79 |
0.24% |
1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.99 |
0.06% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.23 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3500.07 |
5.19% |
27.75% |
| 金融业 |
3403.22 |
5.04% |
26.98% |
| 房地产业 |
1901.07 |
2.82% |
15.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1026.85 |
1.52% |
8.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
996.66 |
1.48% |
7.90% |
| 采矿业 |
507.36 |
0.75% |
4.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
409.00 |
0.61% |
3.24% |
| 建筑业 |
390.99 |
0.58% |
3.10% |
| 批发和零售业 |
334.31 |
0.50% |
2.65% |
| 租赁和商务服务业 |
137.19 |
0.20% |
1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.39 |
0.01% |
0.05% |