建信上海金ETF联接A
(009033)公募股票型ETF联接指数型黄金合约
1.3195
0.69%+0.0091
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：7.40%
- 最近一季：14.80%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：14.24%
- 最近一年：22.11%
- 最近两年：34.48%
- 最近三年：42.68%
- 成立以来：31.95%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：朱金钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
86.87% |
0.00 |
5955.60 |
0.00 (4.85%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
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0.00 |
5955.60 |
|
0.00 (4.85%) |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
91.72% |
0.00 |
5460.33 |
0.00 (1.05%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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建信上海金ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
92.77% |
0.00 |
3870.68 |
0.00 (-2.58%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
90.19% |
0.00 |
3777.62 |
0.00 (0.94%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
91.13% |
0.00 |
3994.64 |
0.00 (3.05%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
94.18% |
0.00 |
4604.01 |
0.00 (-1.80%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
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持仓变动 |
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建信上海金ETF |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
92.38% |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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占净值比例 |
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建信上海金ETF |
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0.00 (-0.20%) |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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建信上海金ETF |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金名称 |
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建信上海金ETF |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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建信上海金ETF |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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| 1 |
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建信上海金ETF |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
92.51% |
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0.00 (3.16%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
92.51% |
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0.00 (3.16%) |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
95.67% |
0.00 |
6102.10 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
518860 |
建信上海金ETF |
95.67% |
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6102.10 |
|
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