浦银安盛普庆纯债债券C
(009038)公募债券型
1.0712
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1292
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:1.83%
- 最近一年:4.25%
- 最近两年:7.49%
- 最近三年:10.82%
- 成立以来:13.38%
- 成立日期:2020-08-20
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0712 | 1.1292 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0711 | 1.1291 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0713 | 1.1293 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.0710 | 1.1290 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0702 | 1.1282 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.0695 | 1.1275 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0687 | 1.1267 | -0.18% |
2024-04-26 | 1.0706 | 1.1286 | -0.08% |
2024-04-25 | 1.0715 | 1.1295 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0716 | 1.1296 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛普庆纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹治国 上任时间:2020-08-20
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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