九泰久远量化驱动A
(009039)公募股票型
1.1490
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-05]
1.1490
累计净值 [2021-11-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-5.69%
- 最近一季：-11.17%
- 最近半年：-7.56%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-7.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.90%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：孟亚强 李响
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 83.85% | 85.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.00% | 14.61% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |
| 2021-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 87.63% | 88.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.31% | 11.70% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 93.41% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.56% | 6.50% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2020-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 89.83% | 90.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.86% | 9.63% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2020-09-30 | 1.09 | 1.08 | 1.00 | 91.76% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.77% | 7.75% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2020-06-30 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 90.45% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.23% | 8.96% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |