九泰久信量化股票

(009043)公募股票型
0.8993 1.20%+0.0108
单位净值 [2024-03-28]
0.8993
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:3.13%
  • 最近一季:-0.43%
  • 最近半年:-4.94%
  • 今年以来:-2.15%
  • 最近一年:-15.43%
  • 最近两年:-29.91%
  • 最近三年:-25.87%
  • 成立以来:-10.07%
  • 成立日期:2020-05-20
  • 基金经理:孟亚强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:九泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.20 0.20 0.19 93.44% 93.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.55% 6.52% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 0.23 0.23 0.21 92.65% 92.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.33% 7.24% 0.00 0.02% 0.02%
2023-06-30 0.32 0.32 0.30 92.45% 92.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.53% 7.50% 0.00 0.02% 0.02%
2023-03-31 0.35 0.35 0.33 93.28% 93.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.70% 6.66% 0.00 0.02% 0.02%
2022-12-31 0.38 0.37 0.35 91.87% 91.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.10% 8.04% 0.00 0.03% 0.03%
2022-09-30 0.43 0.43 0.40 93.13% 93.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.80% 6.77% 0.00 0.07% 0.07%
2022-06-30 0.52 0.52 0.46 89.46% 89.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 10.50% 10.43% 0.00 0.04% 0.04%
2022-03-31 0.52 0.52 0.49 94.26% 93.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.10% 6.07% 0.00 0.04% 0.04%
2021-12-31 0.61 0.61 0.57 94.09% 0.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.19% 0.06% 0.00 0.05% 0.00%
2021-09-30 0.67 0.66 0.62 93.70% 92.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.23% 7.15% 0.00 0.13% 0.13%
2021-06-30 0.86 0.84 0.79 91.02% 0.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 8.71% 0.08% 0.00 0.27% 0.00%
2021-03-31 1.00 0.99 0.91 91.69% 91.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 7.91% 7.85% 0.00 0.40% 0.40%
2020-12-31 2.32 2.22 2.05 88.25% 88.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 11.55% 11.08% 0.00 0.20% 0.20%
2020-09-30 3.09 3.08 2.84 91.74% 91.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 7.83% 7.81% 0.01 0.43% 0.43%