浦银安盛盛毅一年定开债券
(009044)公募债券型
1.0624
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-03-08]
1.1054
累计净值 [2023-03-08]
净值估算 [2023-03-17 ]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:1.31%
- 今年以来:0.24%
- 最近一年:4.18%
- 最近两年:9.23%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.63%
- 成立日期:2020-09-17
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-03-08 | 1.0624 | 1.1054 | 0.02% |
2023-03-03 | 1.0622 | 1.1052 | 0.02% |
2023-02-24 | 1.0620 | 1.1050 | -0.01% |
2023-02-17 | 1.0621 | 1.1051 | 0.00% |
2023-02-10 | 1.0621 | 1.1051 | 0.02% |
2023-02-03 | 1.0619 | 1.1049 | 0.06% |
2023-01-20 | 1.0613 | 1.1043 | 0.03% |
2023-01-13 | 1.0610 | 1.1040 | 0.04% |
2023-01-06 | 1.0606 | 1.1036 | 0.07% |
2022-12-31 | 1.0599 | 1.1029 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2023-03-08
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛盛毅一年定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.88% | 1.58% | 2.69% | 1.47% | -0.31% | 6.82% |
深证成指 | -2.65% | -2.15% | 1.83% | -1.27% | -5.28% | 5.47% |
沪深300 | -2.25% | -1.03% | 1.89% | -0.09% | -5.42% | 4.60% |
股票型 | -1.56% | -2.96% | 0.48% | -2.23% | -1.77% | 4.06% |
混合型 | -1.18% | -2.57% | 0.07% | -3.71% | -1.88% | 2.33% |
债券型 | 0.04% | 0.09% | 0.85% | -0.20% | 1.99% | 0.94% |
FOF | -0.94% | -1.81% | -0.13% | -2.41% | -2.15% | 1.48% |
QDII | -2.93% | -8.72% | -6.36% | -0.11% | 0.78% | -3.53% |
另类投资 | 0.04% | -0.42% | 0.29% | 1.34% | -2.82% | 0.11% |
ETF | -1.70% | -3.12% | 0.80% | -0.24% | -1.17% | 4.40% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2022-03-31 | 9.66亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
2021-03-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
2020-12-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹治国 上任时间:2020-09-17
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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