浦银安盛盛毅一年定开债券
(009044)公募债券型
1.0624
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-03-08]
1.1054
累计净值 [2023-03-08]
净值估算 [2023-03-17 ]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:1.31%
- 今年以来:0.24%
- 最近一年:4.18%
- 最近两年:9.23%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.63%
- 成立日期:2020-09-17
- 基金经理:曹治国
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.028000 | 2022-09-19 |
2 | 0.015000 | 2022-03-15 |