浦银安盛盛智一年定开债券
(009045)公募债券型
1.1806
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.2099
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：13.99%
- 成立以来：21.36%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
最近两年行业配置比例图