1.0341
0.07%+0.0007
单位净值 [2022-10-12]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：-6.14%
- 最近一年：-4.05%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
133.12 |
3.90% |
39.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
63.03 |
1.85% |
18.55% |
| 采矿业 |
62.53 |
1.83% |
18.40% |
| 金融业 |
33.65 |
0.99% |
9.90% |
| 房地产业 |
27.00 |
0.79% |
7.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.51 |
0.60% |
6.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
345.14 |
8.54% |
53.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
103.66 |
2.57% |
16.16% |
| 金融业 |
87.92 |
2.18% |
13.71% |
| 房地产业 |
69.84 |
1.73% |
10.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.29 |
0.53% |
3.32% |
| 采矿业 |
13.59 |
0.34% |
2.12% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1155.04 |
15.42% |
88.86% |
| 房地产业 |
70.80 |
0.95% |
5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
41.01 |
0.55% |
3.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
33.02 |
0.44% |
2.54% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3347.85 |
20.13% |
73.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600.80 |
3.61% |
13.24% |
| 房地产业 |
281.34 |
1.69% |
6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
124.75 |
0.75% |
2.75% |
| 建筑业 |
60.47 |
0.36% |
1.33% |
| 金融业 |
50.41 |
0.30% |
1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.35 |
0.22% |
0.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.57 |
0.21% |
0.78% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3650.12 |
12.34% |
51.64% |
| 金融业 |
1122.24 |
3.79% |
15.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
892.14 |
3.02% |
12.62% |
| 采矿业 |
523.38 |
1.77% |
7.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
275.04 |
0.93% |
3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
247.78 |
0.84% |
3.51% |
| 房地产业 |
182.39 |
0.62% |
2.58% |
| 批发和零售业 |
95.65 |
0.32% |
1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
53.00 |
0.18% |
0.75% |
| 租赁和商务服务业 |
26.00 |
0.09% |
0.37% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2989.40 |
11.88% |
41.31% |
| 制造业 |
2716.85 |
10.79% |
37.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
2.05% |
7.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
244.28 |
0.97% |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
131.60 |
0.52% |
1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.01 |
0.52% |
1.80% |
| 卫生和社会工作 |
123.30 |
0.49% |
1.70% |
| 房地产业 |
120.40 |
0.48% |
1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
102.90 |
0.41% |
1.42% |
| 采矿业 |
101.22 |
0.40% |
1.40% |
| 租赁和商务服务业 |
60.02 |
0.24% |
0.83% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4249.33 |
14.71% |
49.61% |
| 金融业 |
3165.09 |
10.96% |
36.95% |
| 租赁和商务服务业 |
319.10 |
1.10% |
3.73% |
| 房地产业 |
213.45 |
0.74% |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
198.10 |
0.69% |
2.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
168.24 |
0.58% |
1.96% |
| 采矿业 |
139.03 |
0.48% |
1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
87.18 |
0.30% |
1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.47 |
0.08% |
0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4031.45 |
10.67% |
48.20% |
| 金融业 |
3551.05 |
9.40% |
42.46% |
| 租赁和商务服务业 |
282.45 |
0.75% |
3.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
215.55 |
0.57% |
2.58% |
| 采矿业 |
134.95 |
0.36% |
1.61% |
| 房地产业 |
110.74 |
0.29% |
1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.83 |
0.10% |
0.45% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3071.47 |
10.67% |
50.66% |
| 制造业 |
2144.91 |
7.45% |
35.38% |
| 租赁和商务服务业 |
222.94 |
0.77% |
3.68% |
| 采矿业 |
175.39 |
0.61% |
2.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
162.40 |
0.56% |
2.68% |
| 建筑业 |
138.91 |
0.48% |
2.29% |
| 房地产业 |
111.23 |
0.39% |
1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.39 |
0.12% |
0.57% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1574.86 |
3.34% |
63.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
450.30 |
0.96% |
18.07% |
| 租赁和商务服务业 |
231.04 |
0.49% |
9.27% |
| 批发和零售业 |
124.50 |
0.26% |
5.00% |
| 金融业 |
56.40 |
0.12% |
2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.70 |
0.12% |
2.20% |