德邦安鑫混合C
(009072)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.41 | 0.40 | 0.06 | 13.72% | 15.54% | 0.34 | 85.33% | 83.53% | 0.00 | 0.78% | 0.76% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2021-12-31 | 1.67 | 1.66 | 0.45 | 26.94% | 27.20% | 1.03 | 62.15% | 61.94% | 0.04 | 2.53% | 2.52% | 0.02 | 1.16% | 1.15% |
| 2021-06-30 | 2.54 | 2.52 | 0.72 | 27.83% | 28.49% | 1.69 | 67.14% | 66.52% | 0.03 | 1.20% | 1.19% | 0.03 | 1.25% | 1.24% |
| 2020-12-31 | 4.04 | 3.78 | 0.84 | 15.18% | 20.69% | 2.65 | 70.07% | 65.51% | 0.22 | 5.75% | 5.38% | 0.22 | 5.82% | 5.45% |
| 2020-06-30 | 5.06 | 4.71 | 0.25 | 5.29% | 4.93% | 4.69 | 92.17% | 92.70% | 0.03 | 0.73% | 0.68% | 0.09 | 1.81% | 1.69% |