1.0132
-1.07%-0.0109
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月:-3.53%
- 最近一季:3.11%
- 最近半年:-5.86%
- 今年以来:-3.03%
- 最近一年:-22.79%
- 最近两年:-22.50%
- 最近三年:-42.22%
- 成立以来:1.32%
- 成立日期:2020-04-23
- 基金经理:袁芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
275891.74 |
67.10% |
83.85% |
金融业 |
13818.57 |
3.36% |
4.20% |
建筑业 |
12532.67 |
3.05% |
3.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8431.97 |
2.05% |
2.56% |
科学研究和技术服务业 |
6713.03 |
1.63% |
2.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6388.36 |
1.55% |
1.94% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
5046.99 |
1.23% |
1.53% |
卫生和社会工作 |
89.10 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
64.23 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
30.69 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
9.92 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.38 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
269063.27 |
58.78% |
81.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14711.59 |
3.21% |
4.47% |
科学研究和技术服务业 |
14383.48 |
3.14% |
4.37% |
金融业 |
12113.21 |
2.65% |
3.68% |
房地产业 |
6358.50 |
1.39% |
1.93% |
建筑业 |
4840.83 |
1.06% |
1.47% |
文化、体育和娱乐业 |
3965.71 |
0.87% |
1.21% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
3221.99 |
0.70% |
0.98% |
卫生和社会工作 |
75.20 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
62.16 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.35 |
0.00% |
0.01% |
采矿业 |
10.37 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
275571.55 |
56.11% |
76.79% |
金融业 |
19835.97 |
4.04% |
5.53% |
建筑业 |
19725.51 |
4.02% |
5.50% |
房地产业 |
17142.93 |
3.49% |
4.78% |
科学研究和技术服务业 |
16257.24 |
3.31% |
4.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10247.11 |
2.09% |
2.86% |
卫生和社会工作 |
72.80 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
226938.69 |
45.62% |
71.42% |
房地产业 |
28612.84 |
5.75% |
9.00% |
建筑业 |
23580.23 |
4.74% |
7.42% |
科学研究和技术服务业 |
15646.77 |
3.15% |
4.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10376.72 |
2.09% |
3.27% |
金融业 |
9266.86 |
1.86% |
2.92% |
文化、体育和娱乐业 |
3348.05 |
0.67% |
1.05% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
281847.05 |
45.26% |
72.51% |
科学研究和技术服务业 |
23615.35 |
3.79% |
6.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22431.38 |
3.60% |
5.77% |
建筑业 |
21214.63 |
3.41% |
5.46% |
金融业 |
18542.84 |
2.98% |
4.77% |
房地产业 |
17255.88 |
2.77% |
4.44% |
文化、体育和娱乐业 |
3812.56 |
0.61% |
0.98% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
327577.00 |
55.42% |
60.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31359.10 |
5.31% |
5.78% |
科学研究和技术服务业 |
25524.40 |
4.32% |
4.70% |
金融业 |
11403.20 |
1.93% |
2.10% |
房地产业 |
9525.45 |
1.61% |
1.75% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.79 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.37 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
423067.89 |
50.39% |
76.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
56244.88 |
6.70% |
10.15% |
房地产业 |
31233.10 |
3.72% |
5.64% |
科学研究和技术服务业 |
26932.17 |
3.21% |
4.86% |
金融业 |
16699.72 |
1.99% |
3.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.77 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.72 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
436572.77 |
43.25% |
74.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
79587.29 |
7.89% |
13.63% |
科学研究和技术服务业 |
52333.70 |
5.18% |
8.96% |
金融业 |
15466.71 |
1.53% |
2.65% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.02 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
614179.42 |
45.49% |
76.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
94172.25 |
6.98% |
11.72% |
科学研究和技术服务业 |
47128.66 |
3.49% |
5.87% |
文化、体育和娱乐业 |
34623.53 |
2.56% |
4.31% |
金融业 |
13275.23 |
0.98% |
1.65% |
批发和零售业 |
32.88 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.89 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
523882.07 |
47.98% |
79.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
55160.89 |
5.05% |
8.42% |
科学研究和技术服务业 |
42832.82 |
3.92% |
6.54% |
文化、体育和娱乐业 |
33007.67 |
3.02% |
5.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
423608.16 |
56.19% |
85.99% |
文化、体育和娱乐业 |
18426.61 |
2.44% |
3.74% |
科学研究和技术服务业 |
15938.87 |
2.11% |
3.24% |
租赁和商务服务业 |
13044.97 |
1.73% |
2.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10391.36 |
1.38% |
2.11% |
批发和零售业 |
5282.82 |
0.70% |
1.07% |
教育 |
3730.15 |
0.49% |
0.76% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2215.13 |
0.29% |
0.45% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
217805.26 |
51.09% |
72.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21239.95 |
4.98% |
7.07% |
文化、体育和娱乐业 |
14488.68 |
3.40% |
4.82% |
金融业 |
11263.87 |
2.64% |
3.75% |
租赁和商务服务业 |
11222.13 |
2.63% |
3.74% |
批发和零售业 |
7806.27 |
1.83% |
2.60% |
教育 |
5217.34 |
1.22% |
1.74% |
采矿业 |
4826.89 |
1.13% |
1.61% |
科学研究和技术服务业 |
4490.83 |
1.05% |
1.49% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2079.94 |
0.49% |
0.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.41 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
79371.53 |
52.92% |
69.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14577.81 |
9.72% |
12.73% |
文化、体育和娱乐业 |
8590.37 |
5.73% |
7.50% |
金融业 |
6697.43 |
4.47% |
5.85% |
租赁和商务服务业 |
3060.44 |
2.04% |
2.67% |
批发和零售业 |
1915.35 |
1.28% |
1.67% |
采矿业 |
292.23 |
0.19% |
0.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |