中信保诚嘉丰一年定开债发起式
(009081)公募债券型
1.0401
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-10-20]
1.1469
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：15.65%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0401 | 1.1469 | -0.08% |
| 2025-10-17 | 1.0409 | 1.1477 | 0.13% |
| 2025-10-16 | 1.0396 | 1.1464 | 0.07% |
| 2025-10-15 | 1.0389 | 1.1457 | -0.04% |
| 2025-10-14 | 1.0393 | 1.1461 | 0.04% |
| 2025-10-13 | 1.0389 | 1.1457 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0381 | 1.1449 | -0.05% |
| 2025-10-09 | 1.0386 | 1.1454 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0378 | 1.1446 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0368 | 1.1436 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 0.12% | 0.13% | -0.66% | -0.29% | 1.81% | -0.21% |
| 同类型排名 | 1104/6919 | 2543/6919 | 6051/6919 | 6362/6919 | 4520/6919 | 6160/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 113 |
基金经理
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陈岚 上任时间：2024-05-15
陈岚女士:中国,研究生、硕士,曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日起担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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