华夏鼎佳债券A
(009082)公募债券型
1.1385
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-17]
1.1476
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：14.84%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009100 | 2022-08-25 |