申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债
(009084)公募债券型
1.0647
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-08-26]
1.1277
累计净值 [2024-08-26]
1.0645
-0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：13.24%
-
成立日期：2020-03-18最新份额：---最新规模：0.11亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 1.0647 | 1.1277 | -0.02% |
| 2024-08-23 | 1.0649 | 1.1279 | -0.01% |
| 2024-08-22 | 1.0650 | 1.1280 | -0.01% |
| 2024-08-21 | 1.0651 | 1.1281 | +0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0651 | 1.1281 | +0.00% |
| 2024-08-19 | 1.0651 | 1.1281 | -0.01% |
| 2024-08-16 | 1.0652 | 1.1282 | +0.00% |
| 2024-08-15 | 1.0652 | 1.1282 | -0.01% |
| 2024-08-14 | 1.0653 | 1.1283 | +0.01% |
| 2024-08-13 | 1.0652 | 1.1282 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | -0.04% | -0.08% | 1.80% | 2.79% | 4.25% | 3.62% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.32% | -1.22% | -7.55% | -4.08% | -6.81% | -4.01% |
| 深成指 | -1.94% | -4.68% | -13.05% | -9.61% | -19.11% | -13.96% |
| 沪深300 | -0.98% | -2.50% | -7.70% | -3.74% | -10.38% | -3.12% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |