申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债
(009084)公募债券型
1.0647
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-08-26]
1.1277
累计净值 [2024-08-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 1.0647 | 1.1277 | -0.02% |
| 2024-08-23 | 1.0649 | 1.1279 | -0.01% |
| 2024-08-22 | 1.0650 | 1.1280 | -0.01% |
| 2024-08-21 | 1.0651 | 1.1281 | 0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0651 | 1.1281 | 0.00% |
| 2024-08-19 | 1.0651 | 1.1281 | -0.01% |
| 2024-08-16 | 1.0652 | 1.1282 | 0.00% |
| 2024-08-15 | 1.0652 | 1.1282 | -0.01% |
| 2024-08-14 | 1.0653 | 1.1283 | 0.01% |
| 2024-08-13 | 1.0652 | 1.1282 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 215 |
| 2024-03-31 | 5.05亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 229 |
| 2023-09-30 | 5.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 229 |
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