嘉实稳固收益债券A
(009089)公募债券型
1.2461
-0.68%-0.0084
单位净值 [2025-10-10]
1.4149
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：7.79%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：12.40%
- 最近三年：13.42%
- 成立以来：30.77%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2461 | 1.4149 | -0.68% |
| 2025-10-09 | 1.2546 | 1.4234 | 0.58% |
| 2025-09-30 | 1.2474 | 1.4162 | 0.44% |
| 2025-09-29 | 1.2419 | 1.4107 | 0.36% |
| 2025-09-26 | 1.2374 | 1.4062 | -0.19% |
| 2025-09-25 | 1.2397 | 1.4085 | 0.35% |
| 2025-09-24 | 1.2354 | 1.4042 | 0.40% |
| 2025-09-23 | 1.2305 | 1.3993 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.2317 | 1.4005 | 0.34% |
| 2025-09-19 | 1.2275 | 1.3963 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳固收益债券A | -0.10% | 1.70% | 5.49% | 7.79% | 8.31% | 7.28% |
| 同类型排名 | 6853/7357 | 294/7357 | 252/7357 | 322/7357 | 497/7357 | 394/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.78亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 24.62亿份 | 5024 |
基金经理
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胡永青 上任时间：2020-03-16
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-14 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-14 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月14日更新) |
| 2025-05-13 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-13 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-13 | 关于嘉实稳固收益债券型证券投资基金增加D类基金份额、变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-24 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月24日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-13 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |