华泰柏瑞鸿利中短债A
(009093)公募债券型
1.1438
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1438
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：7.60%
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1438 | 1.1438 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.1438 | 1.1438 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1437 | 1.1437 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 0.01% | 0.08% | 0.32% | 0.69% | 1.82% | 1.50% |
| 同类型排名 | 1311/6823 | 670/6823 | 2169/6823 | 2545/6823 | 2751/6823 | 2298/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.12亿份 | 34802 |
基金经理
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郑青 上任时间：2021-01-05
郑青女士:经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-25 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京加和基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-28 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金暂停转换转入公告 |
| 2025-05-07 | 华宝证券股份有限公司为旗下华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额及C类份额代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |