兴业嘉荣一年定开债券
(009105)公募债券型
1.0512
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1663
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：17.54%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0512 | 1.1663 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0511 | 1.1662 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0520 | 1.1671 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0521 | 1.1672 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0521 | 1.1672 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0520 | 1.1671 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0518 | 1.1669 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0522 | 1.1673 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0527 | 1.1678 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0528 | 1.1679 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉荣一年定开债券 | -0.07% | -0.10% | 0.15% | 0.43% | 1.80% | 0.87% |
| 同类型排名 | 3926/6823 | 2997/6823 | 3972/6823 | 3877/6823 | 2824/6823 | 4063/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 77.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 228 |
基金经理
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郭益均 上任时间：2024-12-12
郭益均先生:中国国籍,上海交通大学工商管理学硕士学历,2017年7月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月25日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理变。2024年6月13日起任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月23日 |
| 2025-06-18 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-12-14 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-05 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2024-10-25 | 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |