嘉合同顺智选股票A

(009106)公募股票型
0.7581 0.36%+0.0027
单位净值 [2024-03-26]
0.9081
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:2.93%
  • 最近一季:8.24%
  • 最近半年:-2.31%
  • 今年以来:4.74%
  • 最近一年:-10.14%
  • 最近两年:-12.18%
  • 最近三年:-20.37%
  • 成立以来:-12.52%
  • 成立日期:2020-05-22
  • 基金经理:李国林 杨彦喆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉合
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.62 0.62 0.57 90.75% 90.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 9.21% 9.15% 0.00 0.04% 0.04%
2023-09-30 0.71 0.70 0.66 93.63% 93.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.32% 6.28% 0.00 0.05% 0.05%
2023-06-30 0.79 0.79 0.71 89.12% 89.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 10.84% 10.78% 0.00 0.04% 0.04%
2023-03-31 0.82 0.81 0.73 88.70% 88.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 11.26% 11.21% 0.00 0.04% 0.04%
2022-12-31 0.82 0.81 0.74 90.48% 90.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 9.45% 9.40% 0.00 0.07% 0.08%
2022-09-30 0.31 0.31 0.26 85.51% 84.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.90% 6.85% 0.03 7.59% 8.24%
2022-06-30 0.07 0.07 0.06 82.57% 83.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 17.04% 16.35% 0.00 0.39% 0.37%
2022-03-31 1.59 1.59 1.32 83.27% 82.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 17.14% 17.06% 0.00 0.05% 0.05%
2021-12-31 1.82 1.80 1.53 85.15% 0.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 16.22% 0.08% 0.00 0.11% 0.00%
2021-09-30 1.79 1.77 1.68 94.57% 93.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 6.45% 6.38% 0.00 0.09% 0.09%
2021-06-30 2.06 2.05 1.65 79.83% 0.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.40 19.96% 0.19% 0.00 0.21% 0.00%
2021-03-31 1.72 1.71 1.52 88.54% 88.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 11.28% 11.22% 0.00 0.18% 0.17%
2020-12-31 1.88 1.86 1.68 89.19% 89.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 10.55% 10.45% 0.00 0.26% 0.26%
2020-09-30 0.12 0.12 0.09 74.85% 75.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 24.23% 23.90% 0.00 0.92% 0.91%