富国红利精选混合(QDII)人民币
(009108)公募QDII
1.7696
-1.08%-0.0192
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：8.37%
- 最近半年：25.68%
- 今年以来：33.23%
- 最近一年：36.87%
- 最近两年：46.25%
- 最近三年：33.02%
- 成立以来：76.96%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：王菀宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.7696 |
1.7696 |
-1.08% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.66% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.8012 |
1.8012 |
0.37% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.7946 |
1.7946 |
0.55% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.60% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.7955 |
1.7955 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.67% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.90% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.8207 |
1.8207 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.8199 |
1.8199 |
0.94% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.8030 |
1.8030 |
0.61% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7920 |
1.7920 |
0.75% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7787 |
1.7787 |
0.29% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.7736 |
1.7736 |
2.05% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.7379 |
1.7379 |
-1.70% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.7679 |
1.7679 |
0.32% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.71% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.7748 |
1.7748 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.7081 |
1.7081 |
-1.47% |